新华增盈回报债券(新华增盈)基金净值查询(000973)
今天最新净值
1.3607
0.0019 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2905
0.0023 0.1780%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7859
- 成立日期：2015-01-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.016亿份
- 最近份额：4.3070亿
- 最近资产：8.45亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：王丹
近一月,新华增盈回报债券(000973)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3607 |
1.7859 |
1.3588 |
1.7840 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3588 |
1.7840 |
1.3609 |
1.7861 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3609 |
1.7861 |
1.3617 |
1.7869 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3617 |
1.7869 |
1.3625 |
1.7877 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3625 |
1.7877 |
1.3630 |
1.7882 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3630 |
1.7882 |
1.3644 |
1.7896 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3644 |
1.7896 |
1.3625 |
1.7877 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3625 |
1.7877 |
1.3632 |
1.7884 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3632 |
1.7884 |
1.3639 |
1.7891 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3639 |
1.7891 |
1.3646 |
1.7898 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3646 |
1.7898 |
1.3655 |
1.7907 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3655 |
1.7907 |
1.3649 |
1.7901 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3649 |
1.7901 |
1.3657 |
1.7909 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3657 |
1.7909 |
1.3635 |
1.7887 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3635 |
1.7887 |
1.3628 |
1.7880 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3628 |
1.7880 |
1.3626 |
1.7878 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3626 |
1.7878 |
1.3642 |
1.7894 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3642 |
1.7894 |
1.3643 |
1.7895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3643 |
1.7895 |
1.3643 |
1.7895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3643 |
1.7895 |
1.3692 |
1.7944 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3692 |
1.7944 |
1.3690 |
1.7942 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
000973 |
新华增盈回报债券 |
1.3690 |
1.7942 |
1.3681 |
1.7933 |
0.0009 |
0.07% |
