东方红睿元混合(东方红睿元)基金净值查询(000970)
今天最新净值
4.4160
-0.0250 -0.56%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.9784
0.0164 0.4145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.4160
- 成立日期：2015-01-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.720亿份
- 最近份额：4.8224亿
- 最近资产：11.81亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：刘锐
近半年,东方红睿元混合(000970)基金累计收益率11.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.3700 |
4.3700 |
4.4160 |
4.4160 |
-0.0460 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.4160 |
4.4160 |
4.4410 |
4.4410 |
-0.0250 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.4410 |
4.4410 |
4.5010 |
4.5010 |
-0.0600 |
-1.35% |
| 2026-08-28 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.5010 |
4.5010 |
4.5340 |
4.5340 |
-0.0330 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.5340 |
4.5340 |
4.5890 |
4.5890 |
-0.0550 |
-1.21% |
| 2026-08-14 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.5890 |
4.5890 |
4.5660 |
4.5660 |
0.0230 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.5660 |
4.5660 |
4.3330 |
4.3330 |
0.2330 |
5.10% |
| 2026-07-31 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.3330 |
4.3330 |
4.3790 |
4.3790 |
-0.0460 |
-1.06% |
| 2026-07-24 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.3790 |
4.3790 |
4.2810 |
4.2810 |
0.0980 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.2810 |
4.2810 |
4.4780 |
4.4780 |
-0.1970 |
-4.60% |
|
|
| 2026-07-10 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.4780 |
4.4780 |
4.5190 |
4.5190 |
-0.0410 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.5190 |
4.5190 |
4.6750 |
4.6750 |
-0.1560 |
-3.45% |
| 2026-06-30 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.6750 |
4.6750 |
4.5050 |
4.5050 |
0.1700 |
3.64% |
| 2026-06-26 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.5050 |
4.5050 |
4.5200 |
4.5200 |
-0.0150 |
-0.33% |
| 2026-06-18 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.5200 |
4.5200 |
4.2430 |
4.2430 |
0.2770 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.2430 |
4.2430 |
4.3200 |
4.3200 |
-0.0770 |
-1.81% |
| 2026-06-05 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.3200 |
4.3200 |
4.4720 |
4.4720 |
-0.1520 |
-3.52% |
| 2026-05-29 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.4720 |
4.4720 |
4.4260 |
4.4260 |
0.0460 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.4260 |
4.4260 |
4.2860 |
4.2860 |
0.1400 |
3.16% |
| 2026-05-15 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.2860 |
4.2860 |
4.3600 |
4.3600 |
-0.0740 |
-1.73% |
| 2026-05-08 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.3600 |
4.3600 |
4.2590 |
4.2590 |
0.1010 |
2.32% |
| 2026-04-30 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.2590 |
4.2590 |
4.2070 |
4.2070 |
0.0520 |
1.22% |
| 2026-04-24 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.2070 |
4.2070 |
4.0710 |
4.0710 |
0.1360 |
3.23% |
| 2026-04-17 |
000970 |
东方红睿元混合 |
4.0710 |
4.0710 |
3.9670 |
3.9670 |
0.1040 |
2.55% |
| 2026-04-10 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.9670 |
3.9670 |
3.7800 |
3.7800 |
0.1870 |
4.71% |
|
|
| 2026-04-03 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.7800 |
3.7800 |
3.8830 |
3.8830 |
-0.1030 |
-2.72% |
| 2026-03-27 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.8830 |
3.8830 |
3.8640 |
3.8640 |
0.0190 |
0.49% |
| 2026-03-20 |
000970 |
东方红睿元混合 |
3.8640 |
3.8640 |
3.9620 |
3.9620 |
-0.0980 |
-2.54% |
