前海开源大安全混合(前海大安全)基金净值查询(000969)

今天最新净值 4.7950 0.2000 4.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7209 0.1339 3.7323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7950
成立日期：2015-02-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：24.702亿份
最近份额：0.5892亿
最近资产：1.03亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：刘宏

近半年前海开源大安全混合|前海大安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源大安全混合(000969)基金累计收益率32.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000969	前海开源大安全混合	4.7400	4.7400	4.7950	4.7950	-0.0550	-1.16%
2026-09-16	000969	前海开源大安全混合	4.7950	4.7950	4.5950	4.5950	0.2000	4.35%
2026-09-15	000969	前海开源大安全混合	4.5950	4.5950	4.6140	4.6140	-0.0190	-0.41%
2026-09-14	000969	前海开源大安全混合	4.6140	4.6140	4.5780	4.5780	0.0360	0.79%
2026-09-11	000969	前海开源大安全混合	4.5780	4.5780	4.7070	4.7070	-0.1290	-2.82%
2026-09-10	000969	前海开源大安全混合	4.7070	4.7070	4.7170	4.7170	-0.0100	-0.21%
2026-09-09	000969	前海开源大安全混合	4.7170	4.7170	4.6880	4.6880	0.0290	0.62%
2026-09-08	000969	前海开源大安全混合	4.6880	4.6880	4.7100	4.7100	-0.0220	-0.47%
2026-09-07	000969	前海开源大安全混合	4.7100	4.7100	4.5440	4.5440	0.1660	3.65%
2026-09-04	000969	前海开源大安全混合	4.5440	4.5440	4.6730	4.6730	-0.1290	-2.84%

2026-09-03	000969	前海开源大安全混合	4.6730	4.6730	4.6260	4.6260	0.0470	1.02%
2026-09-02	000969	前海开源大安全混合	4.6260	4.6260	4.6920	4.6920	-0.0660	-1.41%
2026-09-01	000969	前海开源大安全混合	4.6920	4.6920	4.8280	4.8280	-0.1360	-2.90%
2026-08-31	000969	前海开源大安全混合	4.8280	4.8280	4.7820	4.7820	0.0460	0.96%
2026-08-28	000969	前海开源大安全混合	4.7820	4.7820	4.8570	4.8570	-0.0750	-1.54%
2026-08-27	000969	前海开源大安全混合	4.8570	4.8570	4.6300	4.6300	0.2270	4.90%
2026-08-26	000969	前海开源大安全混合	4.6300	4.6300	4.7090	4.7090	-0.0790	-1.71%
2026-08-25	000969	前海开源大安全混合	4.7090	4.7090	4.6790	4.6790	0.0300	0.64%
2026-08-24	000969	前海开源大安全混合	4.6790	4.6790	4.7900	4.7900	-0.1110	-2.32%
2026-08-21	000969	前海开源大安全混合	4.7900	4.7900	4.7730	4.7730	0.0170	0.36%
2026-08-20	000969	前海开源大安全混合	4.7730	4.7730	4.6290	4.6290	0.1440	3.11%
2026-08-19	000969	前海开源大安全混合	4.6290	4.6290	4.9960	4.9960	-0.3670	-7.93%
2026-08-18	000969	前海开源大安全混合	4.9960	4.9960	4.9940	4.9940	0.0020	0.04%
2026-08-17	000969	前海开源大安全混合	4.9940	4.9940	4.8410	4.8410	0.1530	3.16%
2026-08-14	000969	前海开源大安全混合	4.8410	4.8410	4.7310	4.7310	0.1100	2.33%

2026-08-13	000969	前海开源大安全混合	4.7310	4.7310	4.7400	4.7400	-0.0090	-0.19%
2026-08-12	000969	前海开源大安全混合	4.7400	4.7400	4.6640	4.6640	0.0760	1.63%
2026-08-11	000969	前海开源大安全混合	4.6640	4.6640	4.7180	4.7180	-0.0540	-1.14%
2026-08-10	000969	前海开源大安全混合	4.7180	4.7180	4.7230	4.7230	-0.0050	-0.11%
2026-08-07	000969	前海开源大安全混合	4.7230	4.7230	4.6230	4.6230	0.1000	2.16%
2026-08-06	000969	前海开源大安全混合	4.6230	4.6230	4.6430	4.6430	-0.0200	-0.43%
2026-08-05	000969	前海开源大安全混合	4.6430	4.6430	4.4820	4.4820	0.1610	3.59%
2026-08-04	000969	前海开源大安全混合	4.4820	4.4820	4.2290	4.2290	0.2530	5.98%
2026-08-03	000969	前海开源大安全混合	4.2290	4.2290	4.3370	4.3370	-0.1080	-2.49%
2026-07-31	000969	前海开源大安全混合	4.3370	4.3370	4.1560	4.1560	0.1810	4.36%
2026-07-30	000969	前海开源大安全混合	4.1560	4.1560	4.5640	4.5640	-0.4080	-9.82%
2026-07-29	000969	前海开源大安全混合	4.5640	4.5640	4.6330	4.6330	-0.0690	-1.51%
2026-07-28	000969	前海开源大安全混合	4.6330	4.6330	5.1170	5.1170	-0.4840	-10.45%
2026-07-27	000969	前海开源大安全混合	5.1170	5.1170	4.9400	4.9400	0.1770	3.58%
2026-07-24	000969	前海开源大安全混合	4.9400	4.9400	5.0430	5.0430	-0.1030	-2.04%
2026-07-23	000969	前海开源大安全混合	5.0430	5.0430	5.1650	5.1650	-0.1220	-2.42%
2026-07-22	000969	前海开源大安全混合	5.1650	5.1650	5.2690	5.2690	-0.1040	-1.97%
2026-07-21	000969	前海开源大安全混合	5.2690	5.2690	4.8510	4.8510	0.4180	8.62%
2026-07-20	000969	前海开源大安全混合	4.8510	4.8510	5.1480	5.1480	-0.2970	-6.12%
2026-07-17	000969	前海开源大安全混合	5.1480	5.1480	5.7100	5.7100	-0.5620	-10.92%
2026-07-16	000969	前海开源大安全混合	5.7100	5.7100	5.9040	5.9040	-0.1940	-3.29%
2026-07-15	000969	前海开源大安全混合	5.9040	5.9040	6.1740	6.1740	-0.2700	-4.57%
2026-07-14	000969	前海开源大安全混合	6.1740	6.1740	5.8890	5.8890	0.2850	4.84%
2026-07-13	000969	前海开源大安全混合	5.8890	5.8890	6.1110	6.1110	-0.2220	-3.63%
2026-07-10	000969	前海开源大安全混合	6.1110	6.1110	6.4830	6.4830	-0.3720	-6.09%
2026-07-09	000969	前海开源大安全混合	6.4830	6.4830	6.0160	6.0160	0.4670	7.76%
2026-07-08	000969	前海开源大安全混合	6.0160	6.0160	6.0870	6.0870	-0.0710	-1.17%
2026-07-07	000969	前海开源大安全混合	6.0870	6.0870	6.0220	6.0220	0.0650	1.08%
2026-07-06	000969	前海开源大安全混合	6.0220	6.0220	6.0500	6.0500	-0.0280	-0.46%
2026-07-03	000969	前海开源大安全混合	6.0500	6.0500	6.0780	6.0780	-0.0280	-0.46%
2026-07-02	000969	前海开源大安全混合	6.0780	6.0780	6.5690	6.5690	-0.4910	-8.08%
2026-07-01	000969	前海开源大安全混合	6.5690	6.5690	6.7550	6.7550	-0.1860	-2.83%
2026-06-30	000969	前海开源大安全混合	6.7550	6.7550	6.4640	6.4640	0.2910	4.50%
2026-06-29	000969	前海开源大安全混合	6.4640	6.4640	6.4650	6.4650	-0.0010	-0.02%
2026-06-26	000969	前海开源大安全混合	6.4650	6.4650	6.6520	6.6520	-0.1870	-2.81%
2026-06-25	000969	前海开源大安全混合	6.6520	6.6520	6.3410	6.3410	0.3110	4.90%
2026-06-24	000969	前海开源大安全混合	6.3410	6.3410	6.0970	6.0970	0.2440	4.00%
2026-06-23	000969	前海开源大安全混合	6.0970	6.0970	6.2710	6.2710	-0.1740	-2.77%
2026-06-22	000969	前海开源大安全混合	6.2710	6.2710	6.2360	6.2360	0.0350	0.56%
2026-06-18	000969	前海开源大安全混合	6.2360	6.2360	6.0590	6.0590	0.1770	2.92%
2026-06-17	000969	前海开源大安全混合	6.0590	6.0590	5.8520	5.8520	0.2070	3.54%
2026-06-16	000969	前海开源大安全混合	5.8520	5.8520	5.7210	5.7210	0.1310	2.29%
2026-06-15	000969	前海开源大安全混合	5.7210	5.7210	5.3360	5.3360	0.3850	7.22%
2026-06-12	000969	前海开源大安全混合	5.3360	5.3360	5.3610	5.3610	-0.0250	-0.47%
2026-06-11	000969	前海开源大安全混合	5.3610	5.3610	5.3670	5.3670	-0.0060	-0.11%
2026-06-10	000969	前海开源大安全混合	5.3670	5.3670	5.4860	5.4860	-0.1190	-2.17%
2026-06-09	000969	前海开源大安全混合	5.4860	5.4860	5.2190	5.2190	0.2670	5.12%
2026-06-08	000969	前海开源大安全混合	5.2190	5.2190	5.4280	5.4280	-0.2090	-4.00%
2026-06-05	000969	前海开源大安全混合	5.4280	5.4280	5.6080	5.6080	-0.1800	-3.21%
2026-06-04	000969	前海开源大安全混合	5.6080	5.6080	5.4720	5.4720	0.1360	2.49%
2026-06-03	000969	前海开源大安全混合	5.4720	5.4720	5.3020	5.3020	0.1700	3.21%
2026-06-02	000969	前海开源大安全混合	5.3020	5.3020	5.0350	5.0350	0.2670	5.30%
2026-06-01	000969	前海开源大安全混合	5.0350	5.0350	5.3200	5.3200	-0.2850	-5.66%
2026-05-29	000969	前海开源大安全混合	5.3200	5.3200	5.5150	5.5150	-0.1950	-3.54%
2026-05-28	000969	前海开源大安全混合	5.5150	5.5150	5.2650	5.2650	0.2500	4.75%
2026-05-27	000969	前海开源大安全混合	5.2650	5.2650	5.2270	5.2270	0.0380	0.73%
2026-05-26	000969	前海开源大安全混合	5.2270	5.2270	5.3000	5.3000	-0.0730	-1.38%
2026-05-25	000969	前海开源大安全混合	5.3000	5.3000	5.1870	5.1870	0.1130	2.18%
2026-05-22	000969	前海开源大安全混合	5.1870	5.1870	4.9530	4.9530	0.2340	4.72%
2026-05-21	000969	前海开源大安全混合	4.9530	4.9530	5.2110	5.2110	-0.2580	-5.21%
2026-05-20	000969	前海开源大安全混合	5.2110	5.2110	5.1080	5.1080	0.1030	2.02%
2026-05-19	000969	前海开源大安全混合	5.1080	5.1080	5.0640	5.0640	0.0440	0.87%
2026-05-18	000969	前海开源大安全混合	5.0640	5.0640	4.9790	4.9790	0.0850	1.71%
2026-05-15	000969	前海开源大安全混合	4.9790	4.9790	5.0870	5.0870	-0.1080	-2.12%
2026-05-14	000969	前海开源大安全混合	5.0870	5.0870	5.0940	5.0940	-0.0070	-0.14%
2026-05-13	000969	前海开源大安全混合	5.0940	5.0940	5.0310	5.0310	0.0630	1.25%
2026-05-12	000969	前海开源大安全混合	5.0310	5.0310	4.9520	4.9520	0.0790	1.60%
2026-05-11	000969	前海开源大安全混合	4.9520	4.9520	4.7790	4.7790	0.1730	3.62%
2026-05-08	000969	前海开源大安全混合	4.7790	4.7790	4.7330	4.7330	0.0460	0.97%
2026-04-30	000969	前海开源大安全混合	4.4530	4.4530	4.2750	4.2750	0.1780	4.16%
2026-04-29	000969	前海开源大安全混合	4.2750	4.2750	4.1780	4.1780	0.0970	2.32%
2026-04-28	000969	前海开源大安全混合	4.1780	4.1780	4.2080	4.2080	-0.0300	-0.71%
2026-04-27	000969	前海开源大安全混合	4.2080	4.2080	4.1360	4.1360	0.0720	1.74%
2026-04-24	000969	前海开源大安全混合	4.1360	4.1360	4.1700	4.1700	-0.0340	-0.82%
2026-04-23	000969	前海开源大安全混合	4.1700	4.1700	4.2950	4.2950	-0.1250	-3.00%
2026-04-22	000969	前海开源大安全混合	4.2950	4.2950	4.1250	4.1250	0.1700	4.12%
2026-04-21	000969	前海开源大安全混合	4.1250	4.1250	4.0910	4.0910	0.0340	0.83%
2026-04-20	000969	前海开源大安全混合	4.0910	4.0910	4.1190	4.1190	-0.0280	-0.68%
2026-04-17	000969	前海开源大安全混合	4.1190	4.1190	4.0100	4.0100	0.1090	2.72%
2026-04-16	000969	前海开源大安全混合	4.0100	4.0100	3.9770	3.9770	0.0330	0.83%
2026-04-15	000969	前海开源大安全混合	3.9770	3.9770	3.9530	3.9530	0.0240	0.61%
2026-04-14	000969	前海开源大安全混合	3.9530	3.9530	3.9120	3.9120	0.0410	1.05%
2026-04-13	000969	前海开源大安全混合	3.9120	3.9120	3.9070	3.9070	0.0050	0.13%
2026-04-10	000969	前海开源大安全混合	3.9070	3.9070	3.8650	3.8650	0.0420	1.09%
2026-04-09	000969	前海开源大安全混合	3.8650	3.8650	3.8050	3.8050	0.0600	1.58%
2026-04-08	000969	前海开源大安全混合	3.8050	3.8050	3.6550	3.6550	0.1500	4.10%
2026-04-07	000969	前海开源大安全混合	3.6550	3.6550	3.6310	3.6310	0.0240	0.66%
2026-04-03	000969	前海开源大安全混合	3.6310	3.6310	3.5770	3.5770	0.0540	1.51%
2026-04-02	000969	前海开源大安全混合	3.5770	3.5770	3.6100	3.6100	-0.0330	-0.91%
2026-04-01	000969	前海开源大安全混合	3.6100	3.6100	3.5090	3.5090	0.1010	2.88%
2026-03-31	000969	前海开源大安全混合	3.5090	3.5090	3.6260	3.6260	-0.1170	-3.33%
2026-03-30	000969	前海开源大安全混合	3.6260	3.6260	3.5820	3.5820	0.0440	1.23%
2026-03-27	000969	前海开源大安全混合	3.5820	3.5820	3.5710	3.5710	0.0110	0.31%
2026-03-26	000969	前海开源大安全混合	3.5710	3.5710	3.6210	3.6210	-0.0500	-1.38%
2026-03-25	000969	前海开源大安全混合	3.6210	3.6210	3.5780	3.5780	0.0430	1.20%
2026-03-24	000969	前海开源大安全混合	3.5780	3.5780	3.5300	3.5300	0.0480	1.36%
2026-03-23	000969	前海开源大安全混合	3.5300	3.5300	3.6740	3.6740	-0.1440	-3.92%
2026-03-20	000969	前海开源大安全混合	3.6740	3.6740	3.6330	3.6330	0.0410	1.13%
2026-03-19	000969	前海开源大安全混合	3.6330	3.6330	3.6120	3.6120	0.0210	0.58%
2026-03-18	000969	前海开源大安全混合	3.6120	3.6120	3.5870	3.5870	0.0250	0.70%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%