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广发养老指数A(广发养老指数)基金净值查询(000968)

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今天最新净值 0.8035 -0.0102 -1.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9274 -0.0005 -0.0568% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8035
  • 成立日期：2015-02-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：1.560亿份
  • 最近份额：15.3230亿
  • 最近资产：13.42亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：曹世宇
近一季广发养老指数A|广发养老指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发养老指数A(000968)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000968 广发养老指数A 0.8022 0.8022 0.8035 0.8035 -0.0013 -0.16%
2026-09-15 000968 广发养老指数A 0.8035 0.8035 0.8137 0.8137 -0.0102 -1.27%
2026-09-14 000968 广发养老指数A 0.8137 0.8137 0.8100 0.8100 0.0037 0.46%
2026-09-11 000968 广发养老指数A 0.8100 0.8100 0.8218 0.8218 -0.0118 -1.44%
2026-09-10 000968 广发养老指数A 0.8218 0.8218 0.8313 0.8313 -0.0095 -1.14%
2026-09-09 000968 广发养老指数A 0.8313 0.8313 0.8431 0.8431 -0.0118 -1.42%
2026-09-08 000968 广发养老指数A 0.8431 0.8431 0.8408 0.8408 0.0023 0.27%
2026-09-07 000968 广发养老指数A 0.8408 0.8408 0.8404 0.8404 0.0004 0.05%
2026-09-04 000968 广发养老指数A 0.8404 0.8404 0.8343 0.8343 0.0061 0.73%
2026-09-03 000968 广发养老指数A 0.8343 0.8343 0.8345 0.8345 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 000968 广发养老指数A 0.8345 0.8345 0.8451 0.8451 -0.0106 -1.25%
2026-09-01 000968 广发养老指数A 0.8451 0.8451 0.8341 0.8341 0.0110 1.32%
2026-08-31 000968 广发养老指数A 0.8341 0.8341 0.8412 0.8412 -0.0071 -0.85%
2026-08-28 000968 广发养老指数A 0.8412 0.8412 0.8384 0.8384 0.0028 0.33%
2026-08-27 000968 广发养老指数A 0.8384 0.8384 0.8381 0.8381 0.0003 0.04%
2026-08-26 000968 广发养老指数A 0.8381 0.8381 0.8351 0.8351 0.0030 0.36%
2026-08-25 000968 广发养老指数A 0.8351 0.8351 0.8224 0.8224 0.0127 1.54%
2026-08-24 000968 广发养老指数A 0.8224 0.8224 0.8377 0.8377 -0.0153 -1.83%
2026-08-21 000968 广发养老指数A 0.8377 0.8377 0.8554 0.8554 -0.0177 -2.11%
2026-08-20 000968 广发养老指数A 0.8554 0.8554 0.8388 0.8388 0.0166 1.98%
2026-08-19 000968 广发养老指数A 0.8388 0.8388 0.8533 0.8533 -0.0145 -1.70%
2026-08-18 000968 广发养老指数A 0.8533 0.8533 0.8509 0.8509 0.0024 0.28%
2026-08-17 000968 广发养老指数A 0.8509 0.8509 0.8434 0.8434 0.0075 0.89%
2026-08-14 000968 广发养老指数A 0.8434 0.8434 0.8543 0.8543 -0.0109 -1.29%
2026-08-13 000968 广发养老指数A 0.8543 0.8543 0.8569 0.8569 -0.0026 -0.30%
2026-08-12 000968 广发养老指数A 0.8569 0.8569 0.8549 0.8549 0.0020 0.23%
2026-08-11 000968 广发养老指数A 0.8549 0.8549 0.8562 0.8562 -0.0013 -0.15%
2026-08-10 000968 广发养老指数A 0.8562 0.8562 0.8427 0.8427 0.0135 1.60%
2026-08-07 000968 广发养老指数A 0.8427 0.8427 0.8329 0.8329 0.0098 1.18%
2026-08-06 000968 广发养老指数A 0.8329 0.8329 0.8401 0.8401 -0.0072 -0.86%
2026-08-05 000968 广发养老指数A 0.8401 0.8401 0.8380 0.8380 0.0021 0.25%
2026-08-04 000968 广发养老指数A 0.8380 0.8380 0.8408 0.8408 -0.0028 -0.33%
2026-08-03 000968 广发养老指数A 0.8408 0.8408 0.8443 0.8443 -0.0035 -0.41%
2026-07-31 000968 广发养老指数A 0.8443 0.8443 0.8373 0.8373 0.0070 0.84%
2026-07-30 000968 广发养老指数A 0.8373 0.8373 0.8315 0.8315 0.0058 0.70%
2026-07-29 000968 广发养老指数A 0.8315 0.8315 0.8159 0.8159 0.0156 1.91%
2026-07-28 000968 广发养老指数A 0.8159 0.8159 0.8114 0.8114 0.0045 0.55%
2026-07-27 000968 广发养老指数A 0.8114 0.8114 0.7923 0.7923 0.0191 2.41%
2026-07-24 000968 广发养老指数A 0.7923 0.7923 0.8185 0.8185 -0.0262 -3.31%
2026-07-23 000968 广发养老指数A 0.8185 0.8185 0.8193 0.8193 -0.0008 -0.10%
2026-07-22 000968 广发养老指数A 0.8193 0.8193 0.8191 0.8191 0.0002 0.02%
2026-07-21 000968 广发养老指数A 0.8191 0.8191 0.8223 0.8223 -0.0032 -0.39%
2026-07-20 000968 广发养老指数A 0.8223 0.8223 0.8054 0.8054 0.0169 2.10%
2026-07-17 000968 广发养老指数A 0.8054 0.8054 0.8333 0.8333 -0.0279 -3.35%
2026-07-16 000968 广发养老指数A 0.8333 0.8333 0.8240 0.8240 0.0093 1.13%
2026-07-15 000968 广发养老指数A 0.8240 0.8240 0.7987 0.7987 0.0253 3.17%
2026-07-14 000968 广发养老指数A 0.7987 0.7987 0.7874 0.7874 0.0113 1.44%
2026-07-13 000968 广发养老指数A 0.7874 0.7874 0.7965 0.7965 -0.0091 -1.14%
2026-07-10 000968 广发养老指数A 0.7965 0.7965 0.7813 0.7813 0.0152 1.95%
2026-07-09 000968 广发养老指数A 0.7813 0.7813 0.7825 0.7825 -0.0012 -0.15%
2026-07-08 000968 广发养老指数A 0.7825 0.7825 0.7851 0.7851 -0.0026 -0.33%
2026-07-07 000968 广发养老指数A 0.7851 0.7851 0.8089 0.8089 -0.0238 -3.03%
2026-07-06 000968 广发养老指数A 0.8089 0.8089 0.8098 0.8098 -0.0009 -0.11%
2026-07-03 000968 广发养老指数A 0.8098 0.8098 0.7968 0.7968 0.0130 1.63%
2026-07-02 000968 广发养老指数A 0.7968 0.7968 0.7882 0.7882 0.0086 1.09%
2026-07-01 000968 广发养老指数A 0.7882 0.7882 0.7599 0.7599 0.0283 3.72%
2026-06-30 000968 广发养老指数A 0.7599 0.7599 0.7687 0.7687 -0.0088 -1.16%
2026-06-29 000968 广发养老指数A 0.7687 0.7687 0.7419 0.7419 0.0268 3.61%
2026-06-26 000968 广发养老指数A 0.7419 0.7419 0.7635 0.7635 -0.0216 -2.83%
2026-06-25 000968 广发养老指数A 0.7635 0.7635 0.7664 0.7664 -0.0029 -0.38%
2026-06-24 000968 广发养老指数A 0.7664 0.7664 0.7752 0.7752 -0.0088 -1.14%
2026-06-23 000968 广发养老指数A 0.7752 0.7752 0.7748 0.7748 0.0004 0.05%
2026-06-22 000968 广发养老指数A 0.7748 0.7748 0.7691 0.7691 0.0057 0.74%
2026-06-18 000968 广发养老指数A 0.7691 0.7691 0.7764 0.7764 -0.0073 -0.94%
2026-06-17 000968 广发养老指数A 0.7764 0.7764 0.7860 0.7860 -0.0096 -1.24%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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