宝盈先进制造混合A(宝盈先进)基金净值查询(000924)
今天最新净值
2.1300
-0.0310 -1.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4982
0.0052 0.2105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4420
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.571亿份
- 最近份额：2.4427亿
- 最近资产：4.55亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：朱凯
近一周,宝盈先进制造混合A(000924)基金累计收益率-3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1340 |
2.4460 |
2.1300 |
2.4420 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1300 |
2.4420 |
2.1610 |
2.4730 |
-0.0310 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1610 |
2.4730 |
2.1500 |
2.4620 |
0.0110 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1500 |
2.4620 |
2.1840 |
2.4960 |
-0.0340 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1840 |
2.4960 |
2.2130 |
2.5250 |
-0.0290 |
-1.31% |
