宝盈先进制造混合A(宝盈先进)基金净值查询(000924)
今天最新净值
2.1610
0.0110 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4982
0.0052 0.2105%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4730
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：42.571亿份
- 最近份额：2.4427亿
- 最近资产：4.55亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：朱凯
近一月,宝盈先进制造混合A(000924)基金累计收益率-8.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1300 |
2.4420 |
2.1610 |
2.4730 |
-0.0310 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1610 |
2.4730 |
2.1500 |
2.4620 |
0.0110 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1500 |
2.4620 |
2.1840 |
2.4960 |
-0.0340 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1840 |
2.4960 |
2.2130 |
2.5250 |
-0.0290 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2130 |
2.5250 |
2.2120 |
2.5240 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2120 |
2.5240 |
2.2220 |
2.5340 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2220 |
2.5340 |
2.1660 |
2.4780 |
0.0560 |
2.59% |
| 2026-09-04 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1660 |
2.4780 |
2.1770 |
2.4890 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1770 |
2.4890 |
2.1630 |
2.4750 |
0.0140 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1630 |
2.4750 |
2.1940 |
2.5060 |
-0.0310 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.1940 |
2.5060 |
2.2360 |
2.5480 |
-0.0420 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2360 |
2.5480 |
2.2360 |
2.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2360 |
2.5480 |
2.2680 |
2.5800 |
-0.0320 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2680 |
2.5800 |
2.2580 |
2.5700 |
0.0100 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2580 |
2.5700 |
2.2670 |
2.5790 |
-0.0090 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2670 |
2.5790 |
2.3030 |
2.6150 |
-0.0360 |
-1.59% |
| 2026-08-24 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3030 |
2.6150 |
2.3430 |
2.6550 |
-0.0400 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.3430 |
2.6550 |
2.2830 |
2.5950 |
0.0600 |
2.63% |
| 2026-08-20 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2830 |
2.5950 |
2.2820 |
2.5940 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.2820 |
2.5940 |
2.4320 |
2.7440 |
-0.1500 |
-6.17% |
| 2026-08-18 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.4320 |
2.7440 |
2.4440 |
2.7560 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
000924 |
宝盈先进制造混合A |
2.4440 |
2.7560 |
2.3730 |
2.6850 |
0.0710 |
2.99% |
