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中加纯债债券(纯债A)基金净值查询(000914)

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今天最新净值 1.0547 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7197
成立日期：2014-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.732亿份
最近份额：64.9981亿
最近资产：69.47亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

近一周中加纯债债券|纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加纯债债券(000914)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000914	中加纯债债券	1.0549	1.7200	1.0547	1.7197	0.0002	0.02%
2026-09-15	000914	中加纯债债券	1.0547	1.7197	1.0546	1.7196	0.0001	0.01%
2026-09-14	000914	中加纯债债券	1.0546	1.7196	1.0544	1.7194	0.0002	0.02%
2026-09-11	000914	中加纯债债券	1.0544	1.7194	1.0544	1.7194	0.0000	0.00%
2026-09-10	000914	中加纯债债券	1.0544	1.7194	1.0543	1.7193	0.0001	0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%