宝盈睿丰创新混合A/B(宝盈睿丰A)基金净值查询(000794)

今天最新净值 2.2750 -0.0550 -2.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8246 0.0296 1.0579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2750
成立日期：2014-09-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：8.614亿份
最近份额：0.3523亿
最近资产：0.84亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：朱凯容志能

近一月宝盈睿丰创新混合A/B|宝盈睿丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈睿丰创新混合A/B(000794)基金累计收益率-9.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.2880	2.2880	2.2750	2.2750	0.0130	0.57%
2026-09-15	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.2750	2.2750	2.3300	2.3300	-0.0550	-2.42%
2026-09-14	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3300	2.3300	2.2830	2.2830	0.0470	2.06%
2026-09-11	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.2830	2.2830	2.3400	2.3400	-0.0570	-2.50%
2026-09-10	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3400	2.3400	2.3990	2.3990	-0.0590	-2.52%
2026-09-09	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3990	2.3990	2.4280	2.4280	-0.0290	-1.21%
2026-09-08	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.4280	2.4280	2.4380	2.4380	-0.0100	-0.41%
2026-09-07	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.4380	2.4380	2.2970	2.2970	0.1410	6.14%
2026-09-04	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.2970	2.2970	2.3860	2.3860	-0.0890	-3.87%
2026-09-03	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3860	2.3860	2.3550	2.3550	0.0310	1.32%

2026-09-02	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3550	2.3550	2.3710	2.3710	-0.0160	-0.67%
2026-09-01	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3710	2.3710	2.4130	2.4130	-0.0420	-1.74%
2026-08-31	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.4130	2.4130	2.3830	2.3830	0.0300	1.26%
2026-08-28	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3830	2.3830	2.4240	2.4240	-0.0410	-1.72%
2026-08-27	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.4240	2.4240	2.3600	2.3600	0.0640	2.71%
2026-08-26	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3600	2.3600	2.3860	2.3860	-0.0260	-1.10%
2026-08-25	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3860	2.3860	2.3730	2.3730	0.0130	0.55%
2026-08-24	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3730	2.3730	2.4150	2.4150	-0.0420	-1.74%
2026-08-21	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.4150	2.4150	2.3760	2.3760	0.0390	1.64%
2026-08-20	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3760	2.3760	2.3500	2.3500	0.0260	1.11%
2026-08-19	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3500	2.3500	2.5930	2.5930	-0.2430	-10.34%
2026-08-18	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.5930	2.5930	2.5790	2.5790	0.0140	0.54%

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中海长三角	2.9040	3.46%
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