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银华安颐中短债双月持有期债券C(银华安颐C)基金净值查询(000791)

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今天最新净值 1.1343 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1493
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.2952亿
  • 最近资产：9.37亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王树丽
近一年银华安颐中短债双月持有期债券C|银华安颐C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1344 1.1494 1.1343 1.1493 0.0001 0.01%
2026-09-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1343 1.1493 1.1342 1.1492 0.0001 0.01%
2026-09-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 1.1492 1.1342 1.1492 0.0000 0.00%
2026-09-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 1.1492 1.1342 1.1492 0.0000 0.00%
2026-09-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 1.1492 1.1342 1.1492 0.0000 0.00%
2026-09-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1342 1.1492 1.1341 1.1491 0.0001 0.01%
2026-09-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1341 1.1491 1.1341 1.1491 0.0000 0.00%
2026-09-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1341 1.1491 1.1339 1.1489 0.0002 0.02%
2026-09-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1339 1.1489 1.1338 1.1488 0.0001 0.01%
2026-09-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1338 1.1488 1.1337 1.1487 0.0001 0.01%
2026-09-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1337 1.1487 0.0000 0.00%
2026-09-01 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1335 1.1485 0.0002 0.02%
2026-08-31 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 1.1485 1.1334 1.1484 0.0001 0.01%
2026-08-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 1.1484 1.1334 1.1484 0.0000 0.00%
2026-08-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 1.1484 1.1336 1.1486 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 1.1486 1.1337 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1337 1.1487 0.0000 0.00%
2026-08-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1336 1.1486 0.0001 0.01%
2026-08-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 1.1486 1.1337 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1336 1.1486 0.0001 0.01%
2026-08-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1336 1.1486 1.1337 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1337 1.1487 1.1335 1.1485 0.0002 0.02%
2026-08-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 1.1485 1.1335 1.1485 0.0000 0.00%
2026-08-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1335 1.1485 1.1334 1.1484 0.0001 0.01%
2026-08-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1334 1.1484 1.1333 1.1483 0.0001 0.01%
2026-08-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 1.1483 1.1333 1.1483 0.0000 0.00%
2026-08-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 1.1483 1.1333 1.1483 0.0000 0.00%
2026-08-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1333 1.1483 1.1331 1.1481 0.0002 0.02%
2026-08-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1331 1.1481 1.1329 1.1479 0.0002 0.02%
2026-08-06 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 1.1479 1.1329 1.1479 0.0000 0.00%
2026-08-05 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 1.1479 1.1329 1.1479 0.0000 0.00%
2026-08-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1329 1.1479 1.1328 1.1478 0.0001 0.01%
2026-08-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1328 1.1478 1.1327 1.1477 0.0001 0.01%
2026-07-31 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1327 1.1477 1.1326 1.1476 0.0001 0.01%
2026-07-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 1.1476 1.1325 1.1475 0.0001 0.01%
2026-07-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1325 1.1475 1.1326 1.1476 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 1.1476 1.1326 1.1476 0.0000 0.00%
2026-07-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1326 1.1476 1.1325 1.1475 0.0001 0.01%
2026-07-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1325 1.1475 1.1324 1.1474 0.0001 0.01%
2026-07-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1324 1.1474 1.1323 1.1473 0.0001 0.01%
2026-07-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1323 1.1473 1.1322 1.1472 0.0001 0.01%
2026-07-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1322 1.1472 1.1322 1.1472 0.0000 0.00%
2026-07-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1322 1.1472 1.1321 1.1471 0.0001 0.01%
2026-07-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1321 1.1471 1.1320 1.1470 0.0001 0.01%
2026-07-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1320 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1320 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1320 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1320 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1319 1.1469 0.0001 0.01%
2026-07-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 1.1469 1.1319 1.1469 0.0000 0.00%
2026-07-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 1.1469 1.1317 1.1467 0.0002 0.02%
2026-07-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1317 1.1467 0.0000 0.00%
2026-07-06 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1315 1.1465 0.0002 0.02%
2026-07-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1315 1.1465 0.0000 0.00%
2026-07-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1315 1.1465 0.0000 0.00%
2026-07-01 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1319 1.1469 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1319 1.1469 1.1320 1.1470 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1320 1.1470 1.1317 1.1467 0.0003 0.03%
2026-06-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1316 1.1466 0.0001 0.01%
2026-06-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1316 1.1466 1.1314 1.1464 0.0002 0.02%
2026-06-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 1.1464 1.1313 1.1463 0.0001 0.01%
2026-06-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1313 1.1463 1.1314 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 1.1464 1.1314 1.1464 0.0000 0.00%
2026-06-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1314 1.1464 1.1312 1.1462 0.0002 0.02%
2026-06-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1312 1.1462 1.1310 1.1460 0.0002 0.02%
2026-06-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1310 1.1460 1.1309 1.1459 0.0001 0.01%
2026-06-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1309 1.1459 1.1309 1.1459 0.0000 0.00%
2026-06-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1309 1.1459 1.1310 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1310 1.1460 1.1315 1.1465 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1315 1.1465 0.0000 0.00%
2026-06-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1315 1.1465 1.1318 1.1468 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1318 1.1468 1.1318 1.1468 0.0000 0.00%
2026-06-05 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1318 1.1468 1.1318 1.1468 0.0000 0.00%
2026-06-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1318 1.1468 1.1317 1.1467 0.0001 0.01%
2026-06-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1317 1.1467 0.0000 0.00%
2026-06-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1317 1.1467 1.1316 1.1466 0.0001 0.01%
2026-06-01 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1316 1.1466 1.1313 1.1463 0.0003 0.03%
2026-05-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1313 1.1463 1.1312 1.1462 0.0001 0.01%
2026-05-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1312 1.1462 1.1311 1.1461 0.0001 0.01%
2026-05-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1311 1.1461 1.1308 1.1458 0.0003 0.03%
2026-05-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1308 1.1458 1.1307 1.1457 0.0001 0.01%
2026-05-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1307 1.1457 1.1304 1.1454 0.0003 0.03%
2026-05-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1304 1.1454 1.1304 1.1454 0.0000 0.00%
2026-05-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1304 1.1454 1.1304 1.1454 0.0000 0.00%
2026-05-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1304 1.1454 1.1303 1.1453 0.0001 0.01%
2026-05-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1303 1.1453 1.1300 1.1450 0.0003 0.03%
2026-05-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1300 1.1450 1.1298 1.1448 0.0002 0.02%
2026-05-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1298 1.1448 1.1298 1.1448 0.0000 0.00%
2026-05-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1298 1.1448 1.1298 1.1448 0.0000 0.00%
2026-05-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1298 1.1448 1.1297 1.1447 0.0001 0.01%
2026-05-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1297 1.1447 1.1294 1.1444 0.0003 0.03%
2026-05-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1294 1.1444 1.1294 1.1444 0.0000 0.00%
2026-05-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1294 1.1444 1.1293 1.1443 0.0001 0.01%
2026-04-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 1.1442 1.1292 1.1442 0.0000 0.00%
2026-04-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 1.1442 1.1291 1.1441 0.0001 0.01%
2026-04-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1291 1.1441 1.1290 1.1440 0.0001 0.01%
2026-04-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1290 1.1440 1.1292 1.1442 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 1.1442 1.1291 1.1441 0.0001 0.01%
2026-04-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1291 1.1441 1.1292 1.1442 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1292 1.1442 1.1289 1.1439 0.0003 0.03%
2026-04-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1289 1.1439 1.1287 1.1437 0.0002 0.02%
2026-04-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1287 1.1437 1.1285 1.1435 0.0002 0.02%
2026-04-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1285 1.1435 1.1284 1.1434 0.0001 0.01%
2026-04-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1284 1.1434 1.1284 1.1434 0.0000 0.00%
2026-04-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1284 1.1434 1.1284 1.1434 0.0000 0.00%
2026-04-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1284 1.1434 1.1283 1.1433 0.0001 0.01%
2026-04-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1283 1.1433 1.1283 1.1433 0.0000 0.00%
2026-04-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1283 1.1433 1.1282 1.1432 0.0001 0.01%
2026-04-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1282 1.1432 1.1282 1.1432 0.0000 0.00%
2026-04-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1282 1.1432 1.1280 1.1430 0.0002 0.02%
2026-04-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1280 1.1430 1.1278 1.1428 0.0002 0.02%
2026-04-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1278 1.1428 1.1275 1.1425 0.0003 0.03%
2026-04-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1275 1.1425 1.1274 1.1424 0.0001 0.01%
2026-04-01 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1274 1.1424 1.1273 1.1423 0.0001 0.01%
2026-03-31 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1273 1.1423 1.1271 1.1421 0.0002 0.02%
2026-03-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1271 1.1421 1.1268 1.1418 0.0003 0.03%
2026-03-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1268 1.1418 1.1268 1.1418 0.0000 0.00%
2026-03-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1268 1.1418 1.1267 1.1417 0.0001 0.01%
2026-03-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1267 1.1417 1.1267 1.1417 0.0000 0.00%
2026-03-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1267 1.1417 1.1265 1.1415 0.0002 0.02%
2026-03-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1265 1.1415 1.1265 1.1415 0.0000 0.00%
2026-03-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1265 1.1415 1.1264 1.1414 0.0001 0.01%
2026-03-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1264 1.1414 1.1262 1.1412 0.0002 0.02%
2026-03-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1262 1.1412 1.1260 1.1410 0.0002 0.02%
2026-03-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1260 1.1410 1.1259 1.1409 0.0001 0.01%
2026-03-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1259 1.1409 1.1258 1.1408 0.0001 0.01%
2026-03-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1258 1.1408 1.1257 1.1407 0.0001 0.01%
2026-03-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1257 1.1407 1.1256 1.1406 0.0001 0.01%
2026-03-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1256 1.1406 1.1256 1.1406 0.0000 0.00%
2026-03-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1256 1.1406 1.1255 1.1405 0.0001 0.01%
2026-03-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1255 1.1405 1.1255 1.1405 0.0000 0.00%
2026-03-06 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1255 1.1405 1.1253 1.1403 0.0002 0.02%
2026-03-05 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1253 1.1403 1.1252 1.1402 0.0001 0.01%
2026-03-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1252 1.1402 1.1251 1.1401 0.0001 0.01%
2026-03-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1251 1.1401 1.1250 1.1400 0.0001 0.01%
2026-03-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1250 1.1400 1.1248 1.1398 0.0002 0.02%
2026-02-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1248 1.1398 1.1248 1.1398 0.0000 0.00%
2026-02-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1248 1.1398 1.1248 1.1398 0.0000 0.00%
2026-02-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1248 1.1398 1.1247 1.1397 0.0001 0.01%
2026-02-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1247 1.1397 1.1243 1.1393 0.0004 0.04%
2026-02-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1243 1.1393 1.1242 1.1392 0.0001 0.01%
2026-02-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1242 1.1392 1.1240 1.1390 0.0002 0.02%
2026-02-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1240 1.1390 1.1240 1.1390 0.0000 0.00%
2026-02-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1240 1.1390 1.1239 1.1389 0.0001 0.01%
2026-02-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1239 1.1389 1.1238 1.1388 0.0001 0.01%
2026-02-06 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1238 1.1388 1.1237 1.1387 0.0001 0.01%
2026-02-05 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1237 1.1387 1.1237 1.1387 0.0000 0.00%
2026-02-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1237 1.1387 1.1236 1.1386 0.0001 0.01%
2026-02-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 1.1386 1.1236 1.1386 0.0000 0.00%
2026-02-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 1.1386 1.1236 1.1386 0.0000 0.00%
2026-01-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 1.1386 1.1236 1.1386 0.0000 0.00%
2026-01-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 1.1386 1.1236 1.1386 0.0000 0.00%
2026-01-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 1.1386 1.1236 1.1386 0.0000 0.00%
2026-01-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1236 1.1386 1.1235 1.1385 0.0001 0.01%
2026-01-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1235 1.1385 1.1234 1.1384 0.0001 0.01%
2026-01-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1234 1.1384 1.1233 1.1383 0.0001 0.01%
2026-01-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1233 1.1383 1.1232 1.1382 0.0001 0.01%
2026-01-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1232 1.1382 1.1230 1.1380 0.0002 0.02%
2026-01-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1230 1.1380 1.1230 1.1380 0.0000 0.00%
2026-01-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1230 1.1380 1.1229 1.1379 0.0001 0.01%
2026-01-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1229 1.1379 1.1228 1.1378 0.0001 0.01%
2026-01-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1228 1.1378 1.1227 1.1377 0.0001 0.01%
2026-01-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1227 1.1377 1.1227 1.1377 0.0000 0.00%
2026-01-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1227 1.1377 1.1227 1.1377 0.0000 0.00%
2026-01-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1227 1.1377 1.1226 1.1376 0.0001 0.01%
2026-01-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1226 1.1376 1.1225 1.1375 0.0001 0.01%
2026-01-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1225 1.1375 1.1224 1.1374 0.0001 0.01%
2026-01-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1224 1.1374 1.1225 1.1375 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1225 1.1375 1.1225 1.1375 0.0000 0.00%
2026-01-05 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1225 1.1375 1.1222 1.1372 0.0003 0.03%
2025-12-31 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1222 1.1372 1.1220 1.1370 0.0002 0.02%
2025-12-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1220 1.1370 1.1221 1.1371 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1221 1.1371 1.1223 1.1373 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1223 1.1373 1.1222 1.1372 0.0001 0.01%
2025-12-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1222 1.1372 1.1222 1.1372 0.0000 0.00%
2025-12-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1222 1.1372 1.1221 1.1371 0.0001 0.01%
2025-12-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1221 1.1371 1.1219 1.1369 0.0002 0.02%
2025-12-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1219 1.1369 1.1219 1.1369 0.0000 0.00%
2025-12-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1219 1.1369 1.1214 1.1364 0.0005 0.04%
2025-12-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1214 1.1364 1.1213 1.1363 0.0001 0.01%
2025-12-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1213 1.1363 1.1209 1.1359 0.0004 0.04%
2025-12-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1209 1.1359 1.1209 1.1359 0.0000 0.00%
2025-12-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1209 1.1359 1.1211 1.1361 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1211 1.1361 1.1213 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1213 1.1363 1.1210 1.1360 0.0003 0.03%
2025-12-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1210 1.1360 1.1209 1.1359 0.0001 0.01%
2025-12-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1209 1.1359 1.1207 1.1357 0.0002 0.02%
2025-12-08 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1207 1.1357 1.1207 1.1357 0.0000 0.00%
2025-12-05 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1207 1.1357 1.1206 1.1356 0.0001 0.01%
2025-12-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1206 1.1356 1.1211 1.1361 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1211 1.1361 1.1213 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1213 1.1363 1.1214 1.1364 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1214 1.1364 1.1212 1.1362 0.0002 0.02%
2025-11-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1212 1.1362 1.1211 1.1361 0.0001 0.01%
2025-11-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1211 1.1361 1.1213 1.1363 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1213 1.1363 1.1217 1.1367 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1217 1.1367 1.1218 1.1368 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1218 1.1368 1.1217 1.1367 0.0001 0.01%
2025-11-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1217 1.1367 1.1218 1.1368 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1218 1.1368 1.1218 1.1368 0.0000 0.00%
2025-11-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1218 1.1368 1.1219 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1219 1.1369 1.1218 1.1368 0.0001 0.01%
2025-11-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1218 1.1368 1.1216 1.1366 0.0002 0.02%
2025-11-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1216 1.1366 1.1216 1.1366 0.0000 0.00%
2025-11-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1216 1.1366 1.1216 1.1366 0.0000 0.00%
2025-11-12 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1216 1.1366 1.1215 1.1365 0.0001 0.01%
2025-11-11 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1215 1.1365 1.1214 1.1364 0.0001 0.01%
2025-11-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1214 1.1364 1.1211 1.1361 0.0003 0.03%
2025-11-07 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1211 1.1361 1.1212 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1212 1.1362 1.1213 1.1363 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1213 1.1363 1.1212 1.1362 0.0001 0.01%
2025-11-04 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1212 1.1362 1.1212 1.1362 0.0000 0.00%
2025-11-03 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1212 1.1362 1.1210 1.1360 0.0002 0.02%
2025-10-31 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1210 1.1360 1.1206 1.1356 0.0004 0.04%
2025-10-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1206 1.1356 1.1203 1.1353 0.0003 0.03%
2025-10-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1203 1.1353 1.1201 1.1351 0.0002 0.02%
2025-10-28 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1201 1.1351 1.1198 1.1348 0.0003 0.03%
2025-10-27 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1198 1.1348 1.1196 1.1346 0.0002 0.02%
2025-10-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1196 1.1346 1.1196 1.1346 0.0000 0.00%
2025-10-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1196 1.1346 1.1196 1.1346 0.0000 0.00%
2025-10-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1196 1.1346 1.1194 1.1344 0.0002 0.02%
2025-10-21 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1194 1.1344 1.1191 1.1341 0.0003 0.03%
2025-10-20 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1191 1.1341 1.1191 1.1341 0.0000 0.00%
2025-10-17 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1191 1.1341 1.1187 1.1337 0.0004 0.04%
2025-10-16 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1187 1.1337 1.1184 1.1334 0.0003 0.03%
2025-10-15 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1184 1.1334 1.1183 1.1333 0.0001 0.01%
2025-10-14 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1183 1.1333 1.1183 1.1333 0.0000 0.00%
2025-10-13 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1183 1.1333 1.1179 1.1329 0.0004 0.04%
2025-10-10 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1179 1.1329 1.1180 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1180 1.1330 1.1176 1.1326 0.0004 0.04%
2025-09-30 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1176 1.1326 1.1174 1.1324 0.0002 0.02%
2025-09-29 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1174 1.1324 1.1173 1.1323 0.0001 0.01%
2025-09-26 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1173 1.1323 1.1171 1.1321 0.0002 0.02%
2025-09-25 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1171 1.1321 1.1174 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1174 1.1324 1.1179 1.1329 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1179 1.1329 1.1182 1.1332 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1182 1.1332 1.1181 1.1331 0.0001 0.01%
2025-09-19 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1181 1.1331 1.1183 1.1333 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 1.1183 1.1333 1.1185 1.1335 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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