易方达创新驱动灵活配置混合(易方达创新驱动)基金净值查询(000603)
今天最新净值
2.9550
0.0330 1.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4326
0.0656 2.7706%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9550
- 成立日期：2015-02-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.724亿份
- 最近份额：14.7900亿
- 最近资产：23.45亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：贾健
近一月易方达创新驱动灵活配置混合|易方达创新驱动基金净值查询
近一月,易方达创新驱动灵活配置混合(000603)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0400 |
3.0400 |
2.9550 |
2.9550 |
0.0850 |
2.88% |
| 2026-09-15 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.9550 |
2.9550 |
2.9220 |
2.9220 |
0.0330 |
1.13% |
| 2026-09-14 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.9220 |
2.9220 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0370 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.9590 |
2.9590 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0210 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.9800 |
2.9800 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0160 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.9960 |
2.9960 |
2.9950 |
2.9950 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.9950 |
2.9950 |
3.0350 |
3.0350 |
-0.0400 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0350 |
3.0350 |
2.9020 |
2.9020 |
0.1330 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.9020 |
2.9020 |
2.9890 |
2.9890 |
-0.0870 |
-3.00% |
| 2026-09-03 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
2.9890 |
2.9890 |
3.0080 |
3.0080 |
-0.0190 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0080 |
3.0080 |
3.0560 |
3.0560 |
-0.0480 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0560 |
3.0560 |
3.1460 |
3.1460 |
-0.0900 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.1460 |
3.1460 |
3.0860 |
3.0860 |
0.0600 |
1.94% |
| 2026-08-28 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0860 |
3.0860 |
3.1320 |
3.1320 |
-0.0460 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.1320 |
3.1320 |
3.0300 |
3.0300 |
0.1020 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0300 |
3.0300 |
3.0040 |
3.0040 |
0.0260 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0040 |
3.0040 |
3.0170 |
3.0170 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0170 |
3.0170 |
3.1040 |
3.1040 |
-0.0870 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.1040 |
3.1040 |
3.0760 |
3.0760 |
0.0280 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0760 |
3.0760 |
3.0550 |
3.0550 |
0.0210 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.0550 |
3.0550 |
3.3050 |
3.3050 |
-0.2500 |
-8.18% |
| 2026-08-18 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.3050 |
3.3050 |
3.3330 |
3.3330 |
-0.0280 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
000603 |
易方达创新驱动灵活配置混合 |
3.3330 |
3.3330 |
3.1870 |
3.1870 |
0.1460 |
4.58% |
