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中信建投景和中短债A(中信建投稳信A)基金净值查询(000503)

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今天最新净值 1.1241 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.4631
  • 成立日期：2014-01-27
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：3.011亿份
  • 最近份额：11.7594亿
  • 最近资产：13.04亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：潘泓宇
近一年中信建投景和中短债A|中信建投稳信A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信建投景和中短债A(000503)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000503 中信建投景和中短债A 1.1242 1.4632 1.1241 1.4631 0.0001 0.01%
2026-09-14 000503 中信建投景和中短债A 1.1241 1.4631 1.1239 1.4629 0.0002 0.02%
2026-09-11 000503 中信建投景和中短债A 1.1239 1.4629 1.1238 1.4628 0.0001 0.01%
2026-09-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1238 1.4628 1.1238 1.4628 0.0000 0.00%
2026-09-09 000503 中信建投景和中短债A 1.1238 1.4628 1.1237 1.4627 0.0001 0.01%
2026-09-08 000503 中信建投景和中短债A 1.1237 1.4627 1.1236 1.4626 0.0001 0.01%
2026-09-07 000503 中信建投景和中短债A 1.1236 1.4626 1.1233 1.4623 0.0003 0.03%
2026-09-04 000503 中信建投景和中短债A 1.1233 1.4623 1.1232 1.4622 0.0001 0.01%
2026-09-03 000503 中信建投景和中短债A 1.1232 1.4622 1.1231 1.4621 0.0001 0.01%
2026-09-02 000503 中信建投景和中短债A 1.1231 1.4621 1.1230 1.4620 0.0001 0.01%
2026-09-01 000503 中信建投景和中短债A 1.1230 1.4620 1.1229 1.4619 0.0001 0.01%
2026-08-31 000503 中信建投景和中短债A 1.1229 1.4619 1.1228 1.4618 0.0001 0.01%
2026-08-28 000503 中信建投景和中短债A 1.1228 1.4618 1.1228 1.4618 0.0000 0.00%
2026-08-27 000503 中信建投景和中短债A 1.1228 1.4618 1.1229 1.4619 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 000503 中信建投景和中短债A 1.1229 1.4619 1.1228 1.4618 0.0001 0.01%
2026-08-25 000503 中信建投景和中短债A 1.1228 1.4618 1.1227 1.4617 0.0001 0.01%
2026-08-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1227 1.4617 1.1226 1.4616 0.0001 0.01%
2026-08-21 000503 中信建投景和中短债A 1.1226 1.4616 1.1225 1.4615 0.0001 0.01%
2026-08-20 000503 中信建投景和中短债A 1.1225 1.4615 1.1225 1.4615 0.0000 0.00%
2026-08-19 000503 中信建投景和中短债A 1.1225 1.4615 1.1224 1.4614 0.0001 0.01%
2026-08-18 000503 中信建投景和中短债A 1.1224 1.4614 1.1222 1.4612 0.0002 0.02%
2026-08-17 000503 中信建投景和中短债A 1.1222 1.4612 1.1219 1.4609 0.0003 0.03%
2026-08-14 000503 中信建投景和中短债A 1.1219 1.4609 1.1219 1.4609 0.0000 0.00%
2026-08-13 000503 中信建投景和中短债A 1.1219 1.4609 1.1217 1.4607 0.0002 0.02%
2026-08-12 000503 中信建投景和中短债A 1.1217 1.4607 1.1217 1.4607 0.0000 0.00%
2026-08-11 000503 中信建投景和中短债A 1.1217 1.4607 1.1216 1.4606 0.0001 0.01%
2026-08-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1216 1.4606 1.1214 1.4604 0.0002 0.02%
2026-08-07 000503 中信建投景和中短债A 1.1214 1.4604 1.1211 1.4601 0.0003 0.03%
2026-08-06 000503 中信建投景和中短债A 1.1211 1.4601 1.1211 1.4601 0.0000 0.00%
2026-08-05 000503 中信建投景和中短债A 1.1211 1.4601 1.1211 1.4601 0.0000 0.00%
2026-08-04 000503 中信建投景和中短债A 1.1211 1.4601 1.1210 1.4600 0.0001 0.01%
2026-08-03 000503 中信建投景和中短债A 1.1210 1.4600 1.1208 1.4598 0.0002 0.02%
2026-07-31 000503 中信建投景和中短债A 1.1208 1.4598 1.1208 1.4598 0.0000 0.00%
2026-07-30 000503 中信建投景和中短债A 1.1208 1.4598 1.1208 1.4598 0.0000 0.00%
2026-07-29 000503 中信建投景和中短债A 1.1208 1.4598 1.1208 1.4598 0.0000 0.00%
2026-07-28 000503 中信建投景和中短债A 1.1208 1.4598 1.1208 1.4598 0.0000 0.00%
2026-07-27 000503 中信建投景和中短债A 1.1208 1.4598 1.1208 1.4598 0.0000 0.00%
2026-07-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1208 1.4598 1.1207 1.4597 0.0001 0.01%
2026-07-23 000503 中信建投景和中短债A 1.1207 1.4597 1.1207 1.4597 0.0000 0.00%
2026-07-22 000503 中信建投景和中短债A 1.1207 1.4597 1.1205 1.4595 0.0002 0.02%
2026-07-21 000503 中信建投景和中短债A 1.1205 1.4595 1.1205 1.4595 0.0000 0.00%
2026-07-20 000503 中信建投景和中短债A 1.1205 1.4595 1.1203 1.4593 0.0002 0.02%
2026-07-17 000503 中信建投景和中短债A 1.1203 1.4593 1.1202 1.4592 0.0001 0.01%
2026-07-16 000503 中信建投景和中短债A 1.1202 1.4592 1.1202 1.4592 0.0000 0.00%
2026-07-15 000503 中信建投景和中短债A 1.1202 1.4592 1.1200 1.4590 0.0002 0.02%
2026-07-14 000503 中信建投景和中短债A 1.1200 1.4590 1.1200 1.4590 0.0000 0.00%
2026-07-13 000503 中信建投景和中短债A 1.1200 1.4590 1.1197 1.4587 0.0003 0.03%
2026-07-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1197 1.4587 1.1196 1.4586 0.0001 0.01%
2026-07-09 000503 中信建投景和中短债A 1.1196 1.4586 1.1196 1.4586 0.0000 0.00%
2026-07-08 000503 中信建投景和中短债A 1.1196 1.4586 1.1196 1.4586 0.0000 0.00%
2026-07-07 000503 中信建投景和中短债A 1.1196 1.4586 1.1195 1.4585 0.0001 0.01%
2026-07-06 000503 中信建投景和中短债A 1.1195 1.4585 1.1194 1.4584 0.0001 0.01%
2026-07-03 000503 中信建投景和中短债A 1.1194 1.4584 1.1191 1.4581 0.0003 0.03%
2026-07-02 000503 中信建投景和中短债A 1.1191 1.4581 1.1190 1.4580 0.0001 0.01%
2026-07-01 000503 中信建投景和中短债A 1.1190 1.4580 1.1192 1.4582 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 000503 中信建投景和中短债A 1.1192 1.4582 1.1191 1.4581 0.0001 0.01%
2026-06-29 000503 中信建投景和中短债A 1.1191 1.4581 1.1189 1.4579 0.0002 0.02%
2026-06-26 000503 中信建投景和中短债A 1.1189 1.4579 1.1188 1.4578 0.0001 0.01%
2026-06-25 000503 中信建投景和中短债A 1.1188 1.4578 1.1185 1.4575 0.0003 0.03%
2026-06-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1185 1.4575 1.1184 1.4574 0.0001 0.01%
2026-06-23 000503 中信建投景和中短债A 1.1184 1.4574 1.1185 1.4575 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 000503 中信建投景和中短债A 1.1185 1.4575 1.1183 1.4573 0.0002 0.02%
2026-06-18 000503 中信建投景和中短债A 1.1183 1.4573 1.1182 1.4572 0.0001 0.01%
2026-06-17 000503 中信建投景和中短债A 1.1182 1.4572 1.1179 1.4569 0.0003 0.03%
2026-06-16 000503 中信建投景和中短债A 1.1179 1.4569 1.1178 1.4568 0.0001 0.01%
2026-06-15 000503 中信建投景和中短债A 1.1178 1.4568 1.1177 1.4567 0.0001 0.01%
2026-06-12 000503 中信建投景和中短债A 1.1177 1.4567 1.1179 1.4569 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 000503 中信建投景和中短债A 1.1179 1.4569 1.1183 1.4573 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1183 1.4573 1.1185 1.4575 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 000503 中信建投景和中短债A 1.1185 1.4575 1.1187 1.4577 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 000503 中信建投景和中短债A 1.1187 1.4577 1.1188 1.4578 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 000503 中信建投景和中短债A 1.1188 1.4578 1.1187 1.4577 0.0001 0.01%
2026-06-04 000503 中信建投景和中短债A 1.1187 1.4577 1.1186 1.4576 0.0001 0.01%
2026-06-03 000503 中信建投景和中短债A 1.1186 1.4576 1.1185 1.4575 0.0001 0.01%
2026-06-02 000503 中信建投景和中短债A 1.1185 1.4575 1.1184 1.4574 0.0001 0.01%
2026-06-01 000503 中信建投景和中短债A 1.1184 1.4574 1.1181 1.4571 0.0003 0.03%
2026-05-29 000503 中信建投景和中短债A 1.1181 1.4571 1.1180 1.4570 0.0001 0.01%
2026-05-28 000503 中信建投景和中短债A 1.1180 1.4570 1.1178 1.4568 0.0002 0.02%
2026-05-27 000503 中信建投景和中短债A 1.1178 1.4568 1.1176 1.4566 0.0002 0.02%
2026-05-26 000503 中信建投景和中短债A 1.1176 1.4566 1.1175 1.4565 0.0001 0.01%
2026-05-25 000503 中信建投景和中短债A 1.1175 1.4565 1.1173 1.4563 0.0002 0.02%
2026-05-22 000503 中信建投景和中短债A 1.1173 1.4563 1.1173 1.4563 0.0000 0.00%
2026-05-21 000503 中信建投景和中短债A 1.1173 1.4563 1.1172 1.4562 0.0001 0.01%
2026-05-20 000503 中信建投景和中短债A 1.1172 1.4562 1.1170 1.4560 0.0002 0.02%
2026-05-19 000503 中信建投景和中短债A 1.1170 1.4560 1.1169 1.4559 0.0001 0.01%
2026-05-18 000503 中信建投景和中短债A 1.1169 1.4559 1.1165 1.4555 0.0004 0.04%
2026-05-15 000503 中信建投景和中短债A 1.1165 1.4555 1.1164 1.4554 0.0001 0.01%
2026-05-14 000503 中信建投景和中短债A 1.1164 1.4554 1.1163 1.4553 0.0001 0.01%
2026-05-13 000503 中信建投景和中短债A 1.1163 1.4553 1.1161 1.4551 0.0002 0.02%
2026-05-12 000503 中信建投景和中短债A 1.1161 1.4551 1.1159 1.4549 0.0002 0.02%
2026-05-11 000503 中信建投景和中短债A 1.1159 1.4549 1.1156 1.4546 0.0003 0.03%
2026-05-08 000503 中信建投景和中短债A 1.1156 1.4546 1.1155 1.4545 0.0001 0.01%
2026-04-30 000503 中信建投景和中短债A 1.1154 1.4544 1.1151 1.4541 0.0003 0.03%
2026-04-29 000503 中信建投景和中短债A 1.1151 1.4541 1.1149 1.4539 0.0002 0.02%
2026-04-28 000503 中信建投景和中短债A 1.1149 1.4539 1.1148 1.4538 0.0001 0.01%
2026-04-27 000503 中信建投景和中短债A 1.1148 1.4538 1.1149 1.4539 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1149 1.4539 1.1149 1.4539 0.0000 0.00%
2026-04-23 000503 中信建投景和中短债A 1.1149 1.4539 1.1148 1.4538 0.0001 0.01%
2026-04-22 000503 中信建投景和中短债A 1.1148 1.4538 1.1145 1.4535 0.0003 0.03%
2026-04-21 000503 中信建投景和中短债A 1.1145 1.4535 1.1143 1.4533 0.0002 0.02%
2026-04-20 000503 中信建投景和中短债A 1.1143 1.4533 1.1141 1.4531 0.0002 0.02%
2026-04-17 000503 中信建投景和中短债A 1.1141 1.4531 1.1140 1.4530 0.0001 0.01%
2026-04-16 000503 中信建投景和中短债A 1.1140 1.4530 1.1140 1.4530 0.0000 0.00%
2026-04-15 000503 中信建投景和中短债A 1.1140 1.4530 1.1139 1.4529 0.0001 0.01%
2026-04-14 000503 中信建投景和中短债A 1.1139 1.4529 1.1138 1.4528 0.0001 0.01%
2026-04-13 000503 中信建投景和中短债A 1.1138 1.4528 1.1137 1.4527 0.0001 0.01%
2026-04-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1137 1.4527 1.1137 1.4527 0.0000 0.00%
2026-04-09 000503 中信建投景和中短债A 1.1137 1.4527 1.1136 1.4526 0.0001 0.01%
2026-04-08 000503 中信建投景和中短债A 1.1136 1.4526 1.1136 1.4526 0.0000 0.00%
2026-04-07 000503 中信建投景和中短债A 1.1136 1.4526 1.1135 1.4525 0.0001 0.01%
2026-04-03 000503 中信建投景和中短债A 1.1135 1.4525 1.1133 1.4523 0.0002 0.02%
2026-04-02 000503 中信建投景和中短债A 1.1133 1.4523 1.1132 1.4522 0.0001 0.01%
2026-04-01 000503 中信建投景和中短债A 1.1132 1.4522 1.1131 1.4521 0.0001 0.01%
2026-03-31 000503 中信建投景和中短债A 1.1131 1.4521 1.1130 1.4520 0.0001 0.01%
2026-03-30 000503 中信建投景和中短债A 1.1130 1.4520 1.1129 1.4519 0.0001 0.01%
2026-03-27 000503 中信建投景和中短债A 1.1129 1.4519 1.1126 1.4516 0.0003 0.03%
2026-03-26 000503 中信建投景和中短债A 1.1126 1.4516 1.1125 1.4515 0.0001 0.01%
2026-03-25 000503 中信建投景和中短债A 1.1125 1.4515 1.1125 1.4515 0.0000 0.00%
2026-03-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1125 1.4515 1.1124 1.4514 0.0001 0.01%
2026-03-23 000503 中信建投景和中短债A 1.1124 1.4514 1.1123 1.4513 0.0001 0.01%
2026-03-20 000503 中信建投景和中短债A 1.1123 1.4513 1.1123 1.4513 0.0000 0.00%
2026-03-19 000503 中信建投景和中短债A 1.1123 1.4513 1.1122 1.4512 0.0001 0.01%
2026-03-18 000503 中信建投景和中短债A 1.1122 1.4512 1.1121 1.4511 0.0001 0.01%
2026-03-17 000503 中信建投景和中短债A 1.1121 1.4511 1.1121 1.4511 0.0000 0.00%
2026-03-16 000503 中信建投景和中短债A 1.1121 1.4511 1.1120 1.4510 0.0001 0.01%
2026-03-13 000503 中信建投景和中短债A 1.1120 1.4510 1.1120 1.4510 0.0000 0.00%
2026-03-12 000503 中信建投景和中短债A 1.1120 1.4510 1.1119 1.4509 0.0001 0.01%
2026-03-11 000503 中信建投景和中短债A 1.1119 1.4509 1.1118 1.4508 0.0001 0.01%
2026-03-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1118 1.4508 1.1118 1.4508 0.0000 0.00%
2026-03-09 000503 中信建投景和中短债A 1.1118 1.4508 1.1118 1.4508 0.0000 0.00%
2026-03-06 000503 中信建投景和中短债A 1.1118 1.4508 1.1116 1.4506 0.0002 0.02%
2026-03-05 000503 中信建投景和中短债A 1.1116 1.4506 1.1116 1.4506 0.0000 0.00%
2026-03-04 000503 中信建投景和中短债A 1.1116 1.4506 1.1114 1.4504 0.0002 0.02%
2026-03-03 000503 中信建投景和中短债A 1.1114 1.4504 1.1114 1.4504 0.0000 0.00%
2026-03-02 000503 中信建投景和中短债A 1.1114 1.4504 1.1112 1.4502 0.0002 0.02%
2026-02-27 000503 中信建投景和中短债A 1.1112 1.4502 1.1111 1.4501 0.0001 0.01%
2026-02-26 000503 中信建投景和中短债A 1.1111 1.4501 1.1111 1.4501 0.0000 0.00%
2026-02-25 000503 中信建投景和中短债A 1.1111 1.4501 1.1111 1.4501 0.0000 0.00%
2026-02-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1111 1.4501 1.1105 1.4495 0.0006 0.05%
2026-02-13 000503 中信建投景和中短债A 1.1105 1.4495 1.1104 1.4494 0.0001 0.01%
2026-02-12 000503 中信建投景和中短债A 1.1104 1.4494 1.1103 1.4493 0.0001 0.01%
2026-02-11 000503 中信建投景和中短债A 1.1103 1.4493 1.1102 1.4492 0.0001 0.01%
2026-02-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1102 1.4492 1.1101 1.4491 0.0001 0.01%
2026-02-09 000503 中信建投景和中短债A 1.1101 1.4491 1.1099 1.4489 0.0002 0.02%
2026-02-06 000503 中信建投景和中短债A 1.1099 1.4489 1.1099 1.4489 0.0000 0.00%
2026-02-05 000503 中信建投景和中短债A 1.1099 1.4489 1.1098 1.4488 0.0001 0.01%
2026-02-04 000503 中信建投景和中短债A 1.1098 1.4488 1.1097 1.4487 0.0001 0.01%
2026-02-03 000503 中信建投景和中短债A 1.1097 1.4487 1.1097 1.4487 0.0000 0.00%
2026-02-02 000503 中信建投景和中短债A 1.1097 1.4487 1.1096 1.4486 0.0001 0.01%
2026-01-30 000503 中信建投景和中短债A 1.1096 1.4486 1.1096 1.4486 0.0000 0.00%
2026-01-29 000503 中信建投景和中短债A 1.1096 1.4486 1.1095 1.4485 0.0001 0.01%
2026-01-28 000503 中信建投景和中短债A 1.1095 1.4485 1.1094 1.4484 0.0001 0.01%
2026-01-27 000503 中信建投景和中短债A 1.1094 1.4484 1.1094 1.4484 0.0000 0.00%
2026-01-26 000503 中信建投景和中短债A 1.1094 1.4484 1.1092 1.4482 0.0002 0.02%
2026-01-23 000503 中信建投景和中短债A 1.1092 1.4482 1.1092 1.4482 0.0000 0.00%
2026-01-22 000503 中信建投景和中短债A 1.1092 1.4482 1.1091 1.4481 0.0001 0.01%
2026-01-21 000503 中信建投景和中短债A 1.1091 1.4481 1.1089 1.4479 0.0002 0.02%
2026-01-20 000503 中信建投景和中短债A 1.1089 1.4479 1.1088 1.4478 0.0001 0.01%
2026-01-19 000503 中信建投景和中短债A 1.1088 1.4478 1.1086 1.4476 0.0002 0.02%
2026-01-16 000503 中信建投景和中短债A 1.1086 1.4476 1.1085 1.4475 0.0001 0.01%
2026-01-15 000503 中信建投景和中短债A 1.1085 1.4475 1.1084 1.4474 0.0001 0.01%
2026-01-14 000503 中信建投景和中短债A 1.1084 1.4474 1.1084 1.4474 0.0000 0.00%
2026-01-13 000503 中信建投景和中短债A 1.1084 1.4474 1.1083 1.4473 0.0001 0.01%
2026-01-12 000503 中信建投景和中短债A 1.1083 1.4473 1.1082 1.4472 0.0001 0.01%
2026-01-09 000503 中信建投景和中短债A 1.1082 1.4472 1.1081 1.4471 0.0001 0.01%
2026-01-08 000503 中信建投景和中短债A 1.1081 1.4471 1.1080 1.4470 0.0001 0.01%
2026-01-07 000503 中信建投景和中短债A 1.1080 1.4470 1.1080 1.4470 0.0000 0.00%
2026-01-06 000503 中信建投景和中短债A 1.1080 1.4470 1.1080 1.4470 0.0000 0.00%
2026-01-05 000503 中信建投景和中短债A 1.1080 1.4470 1.1078 1.4468 0.0002 0.02%
2025-12-31 000503 中信建投景和中短债A 1.1078 1.4468 1.1078 1.4468 0.0000 0.00%
2025-12-30 000503 中信建投景和中短债A 1.1078 1.4468 1.1078 1.4468 0.0000 0.00%
2025-12-29 000503 中信建投景和中短债A 1.1078 1.4468 1.1077 1.4467 0.0001 0.01%
2025-12-26 000503 中信建投景和中短债A 1.1077 1.4467 1.1076 1.4466 0.0001 0.01%
2025-12-25 000503 中信建投景和中短债A 1.1076 1.4466 1.1076 1.4466 0.0000 0.00%
2025-12-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1076 1.4466 1.1075 1.4465 0.0001 0.01%
2025-12-23 000503 中信建投景和中短债A 1.1075 1.4465 1.1075 1.4465 0.0000 0.00%
2025-12-22 000503 中信建投景和中短债A 1.1075 1.4465 1.1073 1.4463 0.0002 0.02%
2025-12-19 000503 中信建投景和中短债A 1.1073 1.4463 1.1072 1.4462 0.0001 0.01%
2025-12-18 000503 中信建投景和中短债A 1.1072 1.4462 1.1071 1.4461 0.0001 0.01%
2025-12-17 000503 中信建投景和中短债A 1.1071 1.4461 1.1071 1.4461 0.0000 0.00%
2025-12-16 000503 中信建投景和中短债A 1.1071 1.4461 1.1070 1.4460 0.0001 0.01%
2025-12-15 000503 中信建投景和中短债A 1.1070 1.4460 1.1070 1.4460 0.0000 0.00%
2025-12-12 000503 中信建投景和中短债A 1.1070 1.4460 1.1069 1.4459 0.0001 0.01%
2025-12-11 000503 中信建投景和中短债A 1.1069 1.4459 1.1068 1.4458 0.0001 0.01%
2025-12-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1068 1.4458 1.1067 1.4457 0.0001 0.01%
2025-12-09 000503 中信建投景和中短债A 1.1067 1.4457 1.1066 1.4456 0.0001 0.01%
2025-12-08 000503 中信建投景和中短债A 1.1066 1.4456 1.1066 1.4456 0.0000 0.00%
2025-12-05 000503 中信建投景和中短债A 1.1066 1.4456 1.1066 1.4456 0.0000 0.00%
2025-12-04 000503 中信建投景和中短债A 1.1066 1.4456 1.1068 1.4458 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 000503 中信建投景和中短债A 1.1068 1.4458 1.1067 1.4457 0.0001 0.01%
2025-12-02 000503 中信建投景和中短债A 1.1067 1.4457 1.1067 1.4457 0.0000 0.00%
2025-12-01 000503 中信建投景和中短债A 1.1067 1.4457 1.1066 1.4456 0.0001 0.01%
2025-11-28 000503 中信建投景和中短债A 1.1066 1.4456 1.1066 1.4456 0.0000 0.00%
2025-11-27 000503 中信建投景和中短债A 1.1066 1.4456 1.1066 1.4456 0.0000 0.00%
2025-11-26 000503 中信建投景和中短债A 1.1066 1.4456 1.1067 1.4457 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 000503 中信建投景和中短债A 1.1067 1.4457 1.1068 1.4458 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1068 1.4458 1.1067 1.4457 0.0001 0.01%
2025-11-21 000503 中信建投景和中短债A 1.1067 1.4457 1.1067 1.4457 0.0000 0.00%
2025-11-20 000503 中信建投景和中短债A 1.1067 1.4457 1.1067 1.4457 0.0000 0.00%
2025-11-19 000503 中信建投景和中短债A 1.1067 1.4457 1.1066 1.4456 0.0001 0.01%
2025-11-18 000503 中信建投景和中短债A 1.1066 1.4456 1.1064 1.4454 0.0002 0.02%
2025-11-17 000503 中信建投景和中短债A 1.1064 1.4454 1.1063 1.4453 0.0001 0.01%
2025-11-14 000503 中信建投景和中短债A 1.1063 1.4453 1.1063 1.4453 0.0000 0.00%
2025-11-13 000503 中信建投景和中短债A 1.1063 1.4453 1.1062 1.4452 0.0001 0.01%
2025-11-12 000503 中信建投景和中短债A 1.1062 1.4452 1.1061 1.4451 0.0001 0.01%
2025-11-11 000503 中信建投景和中短债A 1.1061 1.4451 1.1060 1.4450 0.0001 0.01%
2025-11-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1060 1.4450 1.1059 1.4449 0.0001 0.01%
2025-11-07 000503 中信建投景和中短债A 1.1059 1.4449 1.1059 1.4449 0.0000 0.00%
2025-11-06 000503 中信建投景和中短债A 1.1059 1.4449 1.1058 1.4448 0.0001 0.01%
2025-11-05 000503 中信建投景和中短债A 1.1058 1.4448 1.1057 1.4447 0.0001 0.01%
2025-11-04 000503 中信建投景和中短债A 1.1057 1.4447 1.1055 1.4445 0.0002 0.02%
2025-11-03 000503 中信建投景和中短债A 1.1055 1.4445 1.1053 1.4443 0.0002 0.02%
2025-10-31 000503 中信建投景和中短债A 1.1053 1.4443 1.1049 1.4439 0.0004 0.04%
2025-10-30 000503 中信建投景和中短债A 1.1049 1.4439 1.1048 1.4438 0.0001 0.01%
2025-10-29 000503 中信建投景和中短债A 1.1048 1.4438 1.1047 1.4437 0.0001 0.01%
2025-10-28 000503 中信建投景和中短债A 1.1047 1.4437 1.1044 1.4434 0.0003 0.03%
2025-10-27 000503 中信建投景和中短债A 1.1044 1.4434 1.1042 1.4432 0.0002 0.02%
2025-10-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1042 1.4432 1.1040 1.4430 0.0002 0.02%
2025-10-23 000503 中信建投景和中短债A 1.1040 1.4430 1.1039 1.4429 0.0001 0.01%
2025-10-22 000503 中信建投景和中短债A 1.1039 1.4429 1.1038 1.4428 0.0001 0.01%
2025-10-21 000503 中信建投景和中短债A 1.1038 1.4428 1.1036 1.4426 0.0002 0.02%
2025-10-20 000503 中信建投景和中短债A 1.1036 1.4426 1.1034 1.4424 0.0002 0.02%
2025-10-17 000503 中信建投景和中短债A 1.1034 1.4424 1.1033 1.4423 0.0001 0.01%
2025-10-16 000503 中信建投景和中短债A 1.1033 1.4423 1.1031 1.4421 0.0002 0.02%
2025-10-15 000503 中信建投景和中短债A 1.1031 1.4421 1.1032 1.4422 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000503 中信建投景和中短债A 1.1032 1.4422 1.1031 1.4421 0.0001 0.01%
2025-10-13 000503 中信建投景和中短债A 1.1031 1.4421 1.1028 1.4418 0.0003 0.03%
2025-10-10 000503 中信建投景和中短债A 1.1028 1.4418 1.1028 1.4418 0.0000 0.00%
2025-10-09 000503 中信建投景和中短债A 1.1028 1.4418 1.1023 1.4413 0.0005 0.05%
2025-09-30 000503 中信建投景和中短债A 1.1023 1.4413 1.1022 1.4412 0.0001 0.01%
2025-09-29 000503 中信建投景和中短债A 1.1022 1.4412 1.1022 1.4412 0.0000 0.00%
2025-09-26 000503 中信建投景和中短债A 1.1022 1.4412 1.1021 1.4411 0.0001 0.01%
2025-09-25 000503 中信建投景和中短债A 1.1021 1.4411 1.1023 1.4413 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 000503 中信建投景和中短债A 1.1023 1.4413 1.1025 1.4415 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 000503 中信建投景和中短债A 1.1025 1.4415 1.1025 1.4415 0.0000 0.00%
2025-09-22 000503 中信建投景和中短债A 1.1025 1.4415 1.1025 1.4415 0.0000 0.00%
2025-09-19 000503 中信建投景和中短债A 1.1025 1.4415 1.1025 1.4415 0.0000 0.00%
2025-09-18 000503 中信建投景和中短债A 1.1025 1.4415 1.1025 1.4415 0.0000 0.00%
2025-09-17 000503 中信建投景和中短债A 1.1025 1.4415 1.1024 1.4414 0.0001 0.01%
2025-09-16 000503 中信建投景和中短债A 1.1024 1.4414 1.1024 1.4414 0.0000 0.00%
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中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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