嘉实3个月理财债券A(嘉实3个月A)基金净值查询(000487)

今天最新净值 1.0135 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0653
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3867亿
最近资产：18.60亿
基金公司：
基金经理：张文玥李垚

近半年嘉实3个月理财债券A|嘉实3个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实3个月理财债券A(000487)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0135	1.0653	1.0135	1.0653	0.0000	0.00%
2026-09-16	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0135	1.0653	1.0135	1.0653	0.0000	0.00%
2026-09-15	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0135	1.0653	1.0157	1.0644	-0.0022	-0.22%
2026-09-11	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0157	1.0644	1.0142	1.0629	0.0015	0.15%
2026-09-04	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0142	1.0629	1.0134	1.0621	0.0008	0.08%
2026-08-28	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0621	1.0123	1.0610	0.0011	0.11%
2026-08-21	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0610	1.0116	1.0603	0.0007	0.07%
2026-08-14	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0116	1.0603	1.0114	1.0601	0.0002	0.02%
2026-08-07	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0114	1.0601	1.0115	1.0602	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0115	1.0602	1.0116	1.0603	-0.0001	-0.01%

2026-07-24	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0116	1.0603	1.0120	1.0607	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0120	1.0607	1.0125	1.0612	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0125	1.0612	1.0131	1.0618	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0618	1.0133	1.0620	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0133	1.0620	1.0133	1.0620	0.0000	0.00%
2026-06-26	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0133	1.0620	1.0135	1.0622	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0135	1.0622	1.0136	1.0623	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0136	1.0623	0.0000	0.00%
2026-06-12	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0136	1.0623	0.0000	0.00%
2026-06-11	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0136	1.0623	0.0000	0.00%
2026-06-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0136	1.0623	0.0000	0.00%
2026-06-09	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0156	1.0613	-0.0020	-0.20%
2026-06-05	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0156	1.0613	1.0141	1.0598	0.0015	0.15%
2026-05-29	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0141	1.0598	1.0138	1.0595	0.0003	0.03%
2026-05-22	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0138	1.0595	1.0134	1.0591	0.0004	0.04%

2026-05-15	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0591	1.0133	1.0590	0.0001	0.01%
2026-05-08	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0133	1.0590	1.0138	1.0595	-0.0005	-0.05%
2026-04-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0138	1.0595	1.0130	1.0587	0.0008	0.08%
2026-04-24	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0587	1.0122	1.0579	0.0008	0.08%
2026-04-17	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0579	1.0120	1.0577	0.0002	0.02%
2026-04-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0120	1.0577	1.0124	1.0581	-0.0004	-0.04%
2026-04-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0581	1.0130	1.0587	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0587	1.0129	1.0586	0.0001	0.01%
2026-03-20	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0129	1.0586	1.0132	1.0589	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%