嘉实3个月理财债券A(嘉实3个月A)基金净值查询(000487)

今天最新净值 1.0157 0.0015 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0644
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3867亿
最近资产：18.60亿
基金公司：
基金经理：张文玥李垚

近一年嘉实3个月理财债券A|嘉实3个月A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实3个月理财债券A(000487)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0135	1.0653	1.0157	1.0644	-0.0022	-0.22%
2026-09-11	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0157	1.0644	1.0142	1.0629	0.0015	0.15%
2026-09-04	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0142	1.0629	1.0134	1.0621	0.0008	0.08%
2026-08-28	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0621	1.0123	1.0610	0.0011	0.11%
2026-08-21	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0610	1.0116	1.0603	0.0007	0.07%
2026-08-14	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0116	1.0603	1.0114	1.0601	0.0002	0.02%
2026-08-07	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0114	1.0601	1.0115	1.0602	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0115	1.0602	1.0116	1.0603	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0116	1.0603	1.0120	1.0607	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0120	1.0607	1.0125	1.0612	-0.0005	-0.05%

2026-07-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0125	1.0612	1.0131	1.0618	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0618	1.0133	1.0620	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0133	1.0620	1.0133	1.0620	0.0000	0.00%
2026-06-26	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0133	1.0620	1.0135	1.0622	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0135	1.0622	1.0136	1.0623	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0136	1.0623	0.0000	0.00%
2026-06-12	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0136	1.0623	0.0000	0.00%
2026-06-11	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0136	1.0623	0.0000	0.00%
2026-06-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0136	1.0623	0.0000	0.00%
2026-06-09	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0136	1.0623	1.0156	1.0613	-0.0020	-0.20%
2026-06-05	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0156	1.0613	1.0141	1.0598	0.0015	0.15%
2026-05-29	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0141	1.0598	1.0138	1.0595	0.0003	0.03%
2026-05-22	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0138	1.0595	1.0134	1.0591	0.0004	0.04%
2026-05-15	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0591	1.0133	1.0590	0.0001	0.01%
2026-05-08	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0133	1.0590	1.0138	1.0595	-0.0005	-0.05%

2026-04-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0138	1.0595	1.0130	1.0587	0.0008	0.08%
2026-04-24	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0587	1.0122	1.0579	0.0008	0.08%
2026-04-17	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0579	1.0120	1.0577	0.0002	0.02%
2026-04-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0120	1.0577	1.0124	1.0581	-0.0004	-0.04%
2026-04-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0581	1.0130	1.0587	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0587	1.0129	1.0586	0.0001	0.01%
2026-03-20	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0129	1.0586	1.0132	1.0589	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0132	1.0589	1.0135	1.0592	-0.0003	-0.03%
2026-03-09	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0135	1.0592	1.0134	1.0591	0.0001	0.01%
2026-03-06	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0591	1.0134	1.0591	0.0000	0.00%
2026-03-05	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0591	1.0134	1.0591	0.0000	0.00%
2026-03-04	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0591	1.0134	1.0591	0.0000	0.00%
2026-03-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0134	1.0591	1.0155	1.0581	-0.0021	-0.21%
2026-02-27	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0155	1.0581	1.0137	1.0563	0.0018	0.18%
2026-02-13	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0137	1.0563	1.0129	1.0555	0.0008	0.08%
2026-02-06	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0129	1.0555	1.0128	1.0554	0.0001	0.01%
2026-01-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0128	1.0554	1.0128	1.0554	0.0000	0.00%
2026-01-23	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0128	1.0554	1.0126	1.0552	0.0002	0.02%
2026-01-16	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0126	1.0552	1.0126	1.0552	0.0000	0.00%
2026-01-09	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0126	1.0552	1.0129	1.0555	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0129	1.0555	1.0130	1.0556	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0556	1.0128	1.0554	0.0002	0.02%
2025-12-19	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0128	1.0554	1.0128	1.0554	0.0000	0.00%
2025-12-12	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0128	1.0554	1.0130	1.0556	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0556	1.0131	1.0557	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0557	1.0131	1.0557	0.0000	0.00%
2025-12-01	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0557	1.0131	1.0557	0.0000	0.00%
2025-11-28	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0557	1.0131	1.0557	0.0000	0.00%
2025-11-27	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0131	1.0557	1.0130	1.0556	0.0001	0.01%
2025-11-26	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0130	1.0556	1.0148	1.0542	-0.0018	-0.18%
2025-11-21	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0148	1.0542	1.0139	1.0533	0.0009	0.09%
2025-11-14	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0139	1.0533	1.0129	1.0523	0.0010	0.10%
2025-11-07	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0129	1.0523	1.0125	1.0519	0.0004	0.04%
2025-10-31	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0125	1.0519	1.0121	1.0515	0.0004	0.04%
2025-10-24	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0119	1.0513	0.0002	0.02%
2025-10-17	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0119	1.0513	1.0119	1.0513	0.0000	0.00%
2025-10-10	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0119	1.0513	1.0123	1.0517	-0.0004	-0.04%
2025-10-08	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0120	1.0514	1.0121	1.0515	-0.0001	0.00%
2025-10-07	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0121	1.0515	0.0000	0.00%
2025-10-06	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0121	1.0515	0.0000	0.00%
2025-10-05	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0122	1.0516	-0.0001	0.00%
2025-10-04	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0516	1.0122	1.0516	0.0000	0.00%
2025-10-03	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0122	1.0516	1.0123	1.0517	-0.0001	0.00%
2025-10-02	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0517	1.0123	1.0517	0.0000	0.00%
2025-10-01	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0517	1.0123	1.0517	0.0000	0.00%
2025-09-30	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0517	1.0124	1.0518	-0.0001	0.00%
2025-09-26	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0124	1.0518	1.0121	1.0515	0.0003	0.00%
2025-09-19	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0121	1.0515	1.0124	1.0518	-0.0003	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%