富国目标齐利一年期纯债债券(富国目标齐利)基金净值查询(000469)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5625
- 成立日期：2014-07-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.509亿份
- 最近份额：19.1291亿
- 最近资产：21.57亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张洋
近半年富国目标齐利一年期纯债债券|富国目标齐利基金净值查询
近半年,富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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1.1095 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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-0.05% |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1079 |
1.5546 |
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-0.03% |
| 2026-06-05 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1082 |
1.5549 |
1.1085 |
1.5552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1085 |
1.5552 |
1.1082 |
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0.03% |
| 2026-06-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1082 |
1.5549 |
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0.01% |
| 2026-06-02 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1081 |
1.5548 |
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1.5546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1079 |
1.5546 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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1.5538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1071 |
1.5538 |
1.1067 |
1.5534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1067 |
1.5534 |
1.1060 |
1.5527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1060 |
1.5527 |
1.1055 |
1.5522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1055 |
1.5522 |
1.1050 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1050 |
1.5517 |
1.1050 |
1.5517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1050 |
1.5517 |
1.1049 |
1.5516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1049 |
1.5516 |
1.1046 |
1.5513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1046 |
1.5513 |
1.1040 |
1.5507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1040 |
1.5507 |
1.1036 |
1.5503 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1036 |
1.5503 |
1.1034 |
1.5501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1034 |
1.5501 |
1.1034 |
1.5501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1034 |
1.5501 |
1.1030 |
1.5497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1030 |
1.5497 |
1.1027 |
1.5494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1027 |
1.5494 |
1.1023 |
1.5490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1023 |
1.5490 |
1.1021 |
1.5488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1021 |
1.5488 |
1.1022 |
1.5489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1022 |
1.5489 |
1.1016 |
1.5483 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1016 |
1.5483 |
1.1013 |
1.5480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1013 |
1.5480 |
1.1016 |
1.5483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1016 |
1.5483 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1019 |
1.5486 |
1.1022 |
1.5489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1022 |
1.5489 |
1.1018 |
1.5485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1018 |
1.5485 |
1.1015 |
1.5482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1015 |
1.5482 |
1.1011 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1011 |
1.5478 |
1.1006 |
1.5473 |
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0.05% |
| 2026-04-16 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1006 |
1.5473 |
1.1006 |
1.5473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1006 |
1.5473 |
1.1004 |
1.5471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1004 |
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0.05% |
| 2026-04-13 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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| 2026-04-10 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1269 |
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0.04% |
| 2026-04-09 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1265 |
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0.01% |
| 2026-04-08 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
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1.5454 |
1.1255 |
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| 2026-04-07 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1255 |
1.5445 |
1.1246 |
1.5436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1246 |
1.5436 |
1.1240 |
1.5430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1240 |
1.5430 |
1.1239 |
1.5429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1239 |
1.5429 |
1.1239 |
1.5429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
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1.5429 |
1.1237 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1237 |
1.5427 |
1.1231 |
1.5421 |
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0.05% |
| 2026-03-27 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1231 |
1.5421 |
1.1228 |
1.5418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1228 |
1.5418 |
1.1226 |
1.5416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1226 |
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1.1224 |
1.5414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1224 |
1.5414 |
1.1221 |
1.5411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1221 |
1.5411 |
1.1221 |
1.5411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1221 |
1.5411 |
1.1220 |
1.5410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
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富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.1220 |
1.5410 |
1.1218 |
1.5408 |
0.0002 |
0.02% |
