国泰聚信价值优势混合C(国泰聚信C)基金净值查询(000363)
今天最新净值
2.5560
0.0020 0.08%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.8567
0.0057 0.1990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.5500
- 成立日期：2013-12-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.137亿份
- 最近份额：12.1150亿
- 最近资产：7.66亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近半年国泰聚信价值优势混合C|国泰聚信C基金净值查询
近半年,国泰聚信价值优势混合C(000363)基金累计收益率-9.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6070 |
3.6010 |
2.5560 |
3.5500 |
0.0510 |
2.00% |
| 2026-09-17 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5560 |
3.5500 |
2.5540 |
3.5480 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5540 |
3.5480 |
2.5160 |
3.5100 |
0.0380 |
1.51% |
| 2026-09-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5160 |
3.5100 |
2.5380 |
3.5320 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5380 |
3.5320 |
2.5080 |
3.5020 |
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1.20% |
| 2026-09-11 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5080 |
3.5020 |
2.5570 |
3.5510 |
-0.0490 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5570 |
3.5510 |
2.5760 |
3.5700 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5760 |
3.5700 |
2.5730 |
3.5670 |
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0.12% |
| 2026-09-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5730 |
3.5670 |
2.5980 |
3.5920 |
-0.0250 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5980 |
3.5920 |
2.5560 |
3.5500 |
0.0420 |
1.64% |
|
|
| 2026-09-04 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5560 |
3.5500 |
2.5970 |
3.5910 |
-0.0410 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5970 |
3.5910 |
2.5780 |
3.5720 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5780 |
3.5720 |
2.6080 |
3.6020 |
-0.0300 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6080 |
3.6020 |
2.6440 |
3.6380 |
-0.0360 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6440 |
3.6380 |
2.5770 |
3.5710 |
0.0670 |
2.60% |
| 2026-08-28 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5770 |
3.5710 |
2.5940 |
3.5880 |
-0.0170 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5940 |
3.5880 |
2.5280 |
3.5220 |
0.0660 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5280 |
3.5220 |
2.5490 |
3.5430 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2026-08-25 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5490 |
3.5430 |
2.5340 |
3.5280 |
0.0150 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5340 |
3.5280 |
2.5830 |
3.5770 |
-0.0490 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5830 |
3.5770 |
2.5540 |
3.5480 |
0.0290 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5540 |
3.5480 |
2.5360 |
3.5300 |
0.0180 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5360 |
3.5300 |
2.6740 |
3.6680 |
-0.1380 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6740 |
3.6680 |
2.6760 |
3.6700 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6760 |
3.6700 |
2.5950 |
3.5890 |
0.0810 |
3.12% |
|
|
| 2026-08-14 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5950 |
3.5890 |
2.5970 |
3.5910 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5970 |
3.5910 |
2.6290 |
3.6230 |
-0.0320 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6290 |
3.6230 |
2.5880 |
3.5820 |
0.0410 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5880 |
3.5820 |
2.5740 |
3.5680 |
0.0140 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5740 |
3.5680 |
2.5850 |
3.5790 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5850 |
3.5790 |
2.5200 |
3.5140 |
0.0650 |
2.58% |
| 2026-08-06 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5200 |
3.5140 |
2.4990 |
3.4930 |
0.0210 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4990 |
3.4930 |
2.4160 |
3.4100 |
0.0830 |
3.44% |
| 2026-08-04 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4160 |
3.4100 |
2.3460 |
3.3400 |
0.0700 |
2.98% |
| 2026-08-03 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3460 |
3.3400 |
2.3660 |
3.3600 |
-0.0200 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3660 |
3.3600 |
2.3110 |
3.3050 |
0.0550 |
2.38% |
| 2026-07-30 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3110 |
3.3050 |
2.4210 |
3.4150 |
-0.1100 |
-4.54% |
| 2026-07-29 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4210 |
3.4150 |
2.4200 |
3.4140 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4200 |
3.4140 |
2.5050 |
3.4990 |
-0.0850 |
-3.39% |
| 2026-07-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5050 |
3.4990 |
2.4440 |
3.4380 |
0.0610 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4440 |
3.4380 |
2.4850 |
3.4790 |
-0.0410 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4850 |
3.4790 |
2.4800 |
3.4740 |
0.0050 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4800 |
3.4740 |
2.5220 |
3.5160 |
-0.0420 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.5220 |
3.5160 |
2.3980 |
3.3920 |
0.1240 |
5.17% |
| 2026-07-20 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.3980 |
3.3920 |
2.4650 |
3.4590 |
-0.0670 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.4650 |
3.4590 |
2.6430 |
3.6370 |
-0.1780 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6430 |
3.6370 |
2.7400 |
3.7340 |
-0.0970 |
-3.54% |
| 2026-07-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7400 |
3.7340 |
2.7770 |
3.7710 |
-0.0370 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7770 |
3.7710 |
2.7480 |
3.7420 |
0.0290 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7480 |
3.7420 |
2.9010 |
3.8950 |
-0.1530 |
-5.57% |
| 2026-07-10 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9010 |
3.8950 |
2.9520 |
3.9460 |
-0.0510 |
-1.73% |
| 2026-07-09 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9520 |
3.9460 |
2.8960 |
3.8900 |
0.0560 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8960 |
3.8900 |
2.9920 |
3.9860 |
-0.0960 |
-3.31% |
| 2026-07-07 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9920 |
3.9860 |
3.0370 |
4.0310 |
-0.0450 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0370 |
4.0310 |
3.0390 |
4.0330 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0390 |
4.0330 |
3.0260 |
4.0200 |
0.0130 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0260 |
4.0200 |
3.0590 |
4.0530 |
-0.0330 |
-1.08% |
| 2026-07-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0590 |
4.0530 |
3.0250 |
4.0190 |
0.0340 |
1.12% |
| 2026-06-30 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0250 |
4.0190 |
2.9120 |
3.9060 |
0.1130 |
3.88% |
| 2026-06-29 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9120 |
3.9060 |
2.8270 |
3.8210 |
0.0850 |
3.01% |
| 2026-06-26 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8270 |
3.8210 |
2.8420 |
3.8360 |
-0.0150 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8420 |
3.8360 |
2.8520 |
3.8460 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8520 |
3.8460 |
2.8220 |
3.8160 |
0.0300 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8220 |
3.8160 |
2.8940 |
3.8880 |
-0.0720 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8940 |
3.8880 |
2.9050 |
3.8990 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2026-06-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9050 |
3.8990 |
2.9280 |
3.9220 |
-0.0230 |
-0.79% |
| 2026-06-17 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9280 |
3.9220 |
2.9180 |
3.9120 |
0.0100 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9180 |
3.9120 |
2.9080 |
3.9020 |
0.0100 |
0.34% |
| 2026-06-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9080 |
3.9020 |
2.8360 |
3.8300 |
0.0720 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8360 |
3.8300 |
2.8290 |
3.8230 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8290 |
3.8230 |
2.8120 |
3.8060 |
0.0170 |
0.60% |
| 2026-06-10 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8120 |
3.8060 |
2.8500 |
3.8440 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8500 |
3.8440 |
2.7710 |
3.7650 |
0.0790 |
2.85% |
| 2026-06-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7710 |
3.7650 |
2.8380 |
3.8320 |
-0.0670 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8380 |
3.8320 |
2.8620 |
3.8560 |
-0.0240 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8620 |
3.8560 |
2.8770 |
3.8710 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8770 |
3.8710 |
2.8920 |
3.8860 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8920 |
3.8860 |
2.8760 |
3.8700 |
0.0160 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8760 |
3.8700 |
2.9030 |
3.8970 |
-0.0270 |
-0.93% |
| 2026-05-29 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9030 |
3.8970 |
2.9590 |
3.9530 |
-0.0560 |
-1.89% |
| 2026-05-28 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9590 |
3.9530 |
2.9690 |
3.9630 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9690 |
3.9630 |
3.0520 |
4.0460 |
-0.0830 |
-2.80% |
| 2026-05-26 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0520 |
4.0460 |
3.0420 |
4.0360 |
0.0100 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0420 |
4.0360 |
3.0150 |
4.0090 |
0.0270 |
0.90% |
| 2026-05-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0150 |
4.0090 |
2.9890 |
3.9830 |
0.0260 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9890 |
3.9830 |
3.0590 |
4.0530 |
-0.0700 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0590 |
4.0530 |
3.0320 |
4.0260 |
0.0270 |
0.89% |
| 2026-05-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0320 |
4.0260 |
3.0010 |
3.9950 |
0.0310 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0010 |
3.9950 |
3.0060 |
4.0000 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0060 |
4.0000 |
3.0500 |
4.0440 |
-0.0440 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0500 |
4.0440 |
3.0790 |
4.0730 |
-0.0290 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0790 |
4.0730 |
3.0870 |
4.0810 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2026-05-12 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0870 |
4.0810 |
3.1130 |
4.1070 |
-0.0260 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.1130 |
4.1070 |
3.0660 |
4.0600 |
0.0470 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0660 |
4.0600 |
3.0880 |
4.0820 |
-0.0220 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0180 |
4.0120 |
3.0210 |
4.0150 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
3.0210 |
4.0150 |
2.9650 |
3.9590 |
0.0560 |
1.89% |
| 2026-04-28 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9650 |
3.9590 |
2.9650 |
3.9590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9650 |
3.9590 |
2.9340 |
3.9280 |
0.0310 |
1.06% |
| 2026-04-24 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9340 |
3.9280 |
2.9130 |
3.9070 |
0.0210 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9130 |
3.9070 |
2.9570 |
3.9510 |
-0.0440 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9570 |
3.9510 |
2.9530 |
3.9470 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9530 |
3.9470 |
2.9310 |
3.9250 |
0.0220 |
0.75% |
| 2026-04-20 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9310 |
3.9250 |
2.9610 |
3.9550 |
-0.0300 |
-1.02% |
| 2026-04-17 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9610 |
3.9550 |
2.9400 |
3.9340 |
0.0210 |
0.71% |
| 2026-04-16 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.9400 |
3.9340 |
2.8690 |
3.8630 |
0.0710 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8690 |
3.8630 |
2.8900 |
3.8840 |
-0.0210 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8900 |
3.8840 |
2.8720 |
3.8660 |
0.0180 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8720 |
3.8660 |
2.8530 |
3.8470 |
0.0190 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8530 |
3.8470 |
2.8120 |
3.8060 |
0.0410 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8120 |
3.8060 |
2.8070 |
3.8010 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.8070 |
3.8010 |
2.7030 |
3.6970 |
0.1040 |
3.85% |
| 2026-04-07 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7030 |
3.6970 |
2.6640 |
3.6580 |
0.0390 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6640 |
3.6580 |
2.7000 |
3.6940 |
-0.0360 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7000 |
3.6940 |
2.7580 |
3.7520 |
-0.0580 |
-2.10% |
| 2026-04-01 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7580 |
3.7520 |
2.7140 |
3.7080 |
0.0440 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7140 |
3.7080 |
2.7670 |
3.7610 |
-0.0530 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7670 |
3.7610 |
2.7580 |
3.7520 |
0.0090 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7580 |
3.7520 |
2.7150 |
3.7090 |
0.0430 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7150 |
3.7090 |
2.7710 |
3.7650 |
-0.0560 |
-2.02% |
| 2026-03-25 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7710 |
3.7650 |
2.7150 |
3.7090 |
0.0560 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7150 |
3.7090 |
2.6740 |
3.6680 |
0.0410 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.6740 |
3.6680 |
2.7630 |
3.7570 |
-0.0890 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7630 |
3.7570 |
2.7990 |
3.7930 |
-0.0360 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
000363 |
国泰聚信价值优势混合C |
2.7990 |
3.7930 |
2.8740 |
3.8680 |
-0.0750 |
-2.61% |
