广发集利一年定开债C(广发集利债券C)基金净值查询(000268)

今天最新净值 1.0950 0.0020 0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7130
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.197亿份
最近份额：2.9929亿
最近资产：3.37亿
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一年广发集利一年定开债C|广发集利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发集利一年定开债C(000268)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000268	广发集利一年定开债C	1.0950	1.7130	1.0930	1.7110	0.0020	0.18%
2026-09-04	000268	广发集利一年定开债C	1.0930	1.7110	1.0940	1.7120	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	000268	广发集利一年定开债C	1.0940	1.7120	1.0930	1.7110	0.0010	0.09%
2026-08-21	000268	广发集利一年定开债C	1.0930	1.7110	1.0930	1.7110	0.0000	0.00%
2026-08-14	000268	广发集利一年定开债C	1.0930	1.7110	1.0950	1.7130	-0.0020	-0.18%
2026-08-07	000268	广发集利一年定开债C	1.0950	1.7130	1.0900	1.7080	0.0050	0.46%
2026-07-31	000268	广发集利一年定开债C	1.0900	1.7080	1.0900	1.7080	0.0000	0.00%
2026-07-24	000268	广发集利一年定开债C	1.0900	1.7080	1.0880	1.7060	0.0020	0.18%
2026-07-17	000268	广发集利一年定开债C	1.0880	1.7060	1.0920	1.7100	-0.0040	-0.37%
2026-07-10	000268	广发集利一年定开债C	1.0920	1.7100	1.0890	1.7070	0.0030	0.28%

2026-07-03	000268	广发集利一年定开债C	1.0890	1.7070	1.0920	1.7100	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	000268	广发集利一年定开债C	1.0920	1.7100	1.0900	1.7080	0.0020	0.18%
2026-06-26	000268	广发集利一年定开债C	1.0900	1.7080	1.0910	1.7090	-0.0010	-0.09%
2026-06-18	000268	广发集利一年定开债C	1.0910	1.7090	1.0860	1.7040	0.0050	0.46%
2026-06-12	000268	广发集利一年定开债C	1.0860	1.7040	1.0890	1.7070	-0.0030	-0.28%
2026-06-05	000268	广发集利一年定开债C	1.0890	1.7070	1.0920	1.7100	-0.0030	-0.27%
2026-05-29	000268	广发集利一年定开债C	1.0920	1.7100	1.0950	1.7130	-0.0030	-0.27%
2026-05-22	000268	广发集利一年定开债C	1.0950	1.7130	1.0950	1.7130	0.0000	0.00%
2026-05-15	000268	广发集利一年定开债C	1.0950	1.7130	1.1010	1.7190	-0.0060	-0.54%
2026-05-08	000268	广发集利一年定开债C	1.1010	1.7190	1.0950	1.7130	0.0060	0.55%
2026-04-30	000268	广发集利一年定开债C	1.0950	1.7130	1.0910	1.7090	0.0040	0.37%
2026-04-24	000268	广发集利一年定开债C	1.0910	1.7090	1.0910	1.7090	0.0000	0.00%
2026-04-17	000268	广发集利一年定开债C	1.0910	1.7090	1.0880	1.7060	0.0030	0.28%
2026-04-10	000268	广发集利一年定开债C	1.0880	1.7060	1.0840	1.7020	0.0040	0.37%
2026-04-03	000268	广发集利一年定开债C	1.0840	1.7020	1.0850	1.7030	-0.0010	-0.09%

2026-03-27	000268	广发集利一年定开债C	1.0850	1.7030	1.0820	1.7000	0.0030	0.28%
2026-03-20	000268	广发集利一年定开债C	1.0820	1.7000	1.0830	1.7010	-0.0010	-0.09%
2026-03-13	000268	广发集利一年定开债C	1.0830	1.7010	1.0820	1.7000	0.0010	0.09%
2026-03-06	000268	广发集利一年定开债C	1.0820	1.7000	1.0810	1.6990	0.0010	0.09%
2026-02-27	000268	广发集利一年定开债C	1.0810	1.6990	1.0810	1.6990	0.0000	0.00%
2026-02-13	000268	广发集利一年定开债C	1.0810	1.6990	1.0800	1.6980	0.0010	0.09%
2026-02-06	000268	广发集利一年定开债C	1.0800	1.6980	1.0800	1.6980	0.0000	0.00%
2026-01-30	000268	广发集利一年定开债C	1.0800	1.6980	1.0810	1.6990	-0.0010	-0.09%
2026-01-23	000268	广发集利一年定开债C	1.0810	1.6990	1.0790	1.6970	0.0020	0.19%
2026-01-20	000268	广发集利一年定开债C	1.0790	1.6970	1.0790	1.6970	0.0000	0.00%
2026-01-19	000268	广发集利一年定开债C	1.0790	1.6970	1.0790	1.6970	0.0000	0.00%
2026-01-16	000268	广发集利一年定开债C	1.0790	1.6970	1.0790	1.6970	0.0000	0.00%
2026-01-15	000268	广发集利一年定开债C	1.0790	1.6970	1.0790	1.6970	0.0000	0.00%
2026-01-14	000268	广发集利一年定开债C	1.0790	1.6970	1.0800	1.6980	-0.0010	-0.09%
2026-01-13	000268	广发集利一年定开债C	1.0800	1.6980	1.0790	1.6970	0.0010	0.09%
2026-01-09	000268	广发集利一年定开债C	1.0790	1.6970	1.0760	1.6940	0.0030	0.28%
2025-12-31	000268	广发集利一年定开债C	1.0760	1.6940	1.0760	1.6940	0.0000	0.00%
2025-12-26	000268	广发集利一年定开债C	1.0760	1.6940	1.0750	1.6930	0.0010	0.09%
2025-12-19	000268	广发集利一年定开债C	1.0750	1.6930	1.0790	1.6970	-0.0040	-0.37%
2025-12-12	000268	广发集利一年定开债C	1.0790	1.6970	1.0780	1.6960	0.0010	0.09%
2025-12-05	000268	广发集利一年定开债C	1.0780	1.6960	1.0800	1.6980	-0.0020	-0.19%
2025-11-28	000268	广发集利一年定开债C	1.0800	1.6980	1.0820	1.7000	-0.0020	-0.18%
2025-11-21	000268	广发集利一年定开债C	1.0820	1.7000	1.0850	1.7030	-0.0030	-0.28%
2025-11-14	000268	广发集利一年定开债C	1.0850	1.7030	1.0820	1.7000	0.0030	0.28%
2025-11-07	000268	广发集利一年定开债C	1.0820	1.7000	1.0830	1.7010	-0.0010	-0.09%
2025-10-31	000268	广发集利一年定开债C	1.0830	1.7010	1.0770	1.6950	0.0060	0.56%
2025-10-24	000268	广发集利一年定开债C	1.0770	1.6950	1.0750	1.6930	0.0020	0.19%
2025-10-17	000268	广发集利一年定开债C	1.0750	1.6930	1.0760	1.6940	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	000268	广发集利一年定开债C	1.0760	1.6940	1.0770	1.6950	-0.0010	-0.09%
2025-09-30	000268	广发集利一年定开债C	1.0770	1.6950	1.0750	1.6930	0.0020	0.00%
2025-09-26	000268	广发集利一年定开债C	1.0750	1.6930	1.0840	1.7020	-0.0090	0.00%
2025-09-23	000268	广发集利一年定开债C	1.0840	1.7020	1.0960	1.7050	-0.0030	-0.27%
2025-09-22	000268	广发集利一年定开债C	1.0960	1.7050	1.1040	1.7130	-0.0080	-0.72%
2025-09-19	000268	广发集利一年定开债C	1.1040	1.7130	1.1030	1.7120	0.0010	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%