中银新回报灵活配置混合A(中银保本二)基金净值查询(000190)
今天最新净值
1.8994
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8293
-0.0007 -0.0403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2194
- 成立日期：2013-09-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.387亿份
- 最近份额：7.0137亿
- 最近资产：12.26亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建
近一月中银新回报灵活配置混合A|中银保本二基金净值查询
近一月,中银新回报灵活配置混合A(000190)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8981 |
2.2181 |
1.8994 |
2.2194 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8994 |
2.2194 |
1.8997 |
2.2197 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8997 |
2.2197 |
1.9014 |
2.2214 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9014 |
2.2214 |
1.9018 |
2.2218 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9018 |
2.2218 |
1.9003 |
2.2203 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9003 |
2.2203 |
1.9005 |
2.2205 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9005 |
2.2205 |
1.9012 |
2.2212 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9012 |
2.2212 |
1.9017 |
2.2217 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9017 |
2.2217 |
1.9012 |
2.2212 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9012 |
2.2212 |
1.9030 |
2.2230 |
-0.0018 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9030 |
2.2230 |
1.9026 |
2.2226 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9026 |
2.2226 |
1.8984 |
2.2184 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8984 |
2.2184 |
1.9001 |
2.2201 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9001 |
2.2201 |
1.8987 |
2.2187 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8987 |
2.2187 |
1.8967 |
2.2167 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8967 |
2.2167 |
1.8970 |
2.2170 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8970 |
2.2170 |
1.8981 |
2.2181 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8981 |
2.2181 |
1.8973 |
2.2173 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8973 |
2.2173 |
1.8977 |
2.2177 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8977 |
2.2177 |
1.9025 |
2.2225 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.9025 |
2.2225 |
1.8993 |
2.2193 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
000190 |
中银新回报灵活配置混合A |
1.8993 |
2.2193 |
1.8942 |
2.2142 |
0.0051 |
0.27% |
