工银添福债券A(工银添福A)基金净值查询(000184)
今天最新净值
2.1260
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1123
0.0003 0.0147%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2720
- 成立日期：2013-10-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.607亿份
- 最近份额：0.2951亿
- 最近资产：10.15亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：郭雪松
近一月,工银添福债券A(000184)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1240 |
2.2700 |
2.1260 |
2.2720 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1260 |
2.2720 |
2.1260 |
2.2720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1260 |
2.2720 |
2.1300 |
2.2760 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1300 |
2.2760 |
2.1290 |
2.2750 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1290 |
2.2750 |
2.1280 |
2.2740 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1280 |
2.2740 |
2.1270 |
2.2730 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1270 |
2.2730 |
2.1280 |
2.2740 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1280 |
2.2740 |
2.1280 |
2.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1280 |
2.2740 |
2.1270 |
2.2730 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1270 |
2.2730 |
2.1290 |
2.2750 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1290 |
2.2750 |
2.1280 |
2.2740 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1280 |
2.2740 |
2.1300 |
2.2760 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1300 |
2.2760 |
2.1290 |
2.2750 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1290 |
2.2750 |
2.1280 |
2.2740 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1280 |
2.2740 |
2.1250 |
2.2710 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1250 |
2.2710 |
2.1280 |
2.2740 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1280 |
2.2740 |
2.1290 |
2.2750 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1290 |
2.2750 |
2.1270 |
2.2730 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1270 |
2.2730 |
2.1250 |
2.2710 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1250 |
2.2710 |
2.1270 |
2.2730 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1270 |
2.2730 |
2.1260 |
2.2720 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000184 |
工银添福债券A |
2.1260 |
2.2720 |
2.1230 |
2.2690 |
0.0030 |
0.14% |
