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汇添富高息债债券A(汇添富高息债A)基金净值查询(000174)

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  • 累计净值：1.8603
  • 成立日期：2013-06-27
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：10.954亿份
  • 最近份额：2.1413亿
  • 最近资产：3.68亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李安
近半年汇添富高息债债券A|汇添富高息债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富高息债债券A(000174)基金累计收益率0.62%
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2026-09-17 000174 汇添富高息债债券A 1.8252 1.8602 1.8253 1.8603 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 000174 汇添富高息债债券A 1.8253 1.8603 1.8244 1.8594 0.0009 0.05%
2026-09-15 000174 汇添富高息债债券A 1.8244 1.8594 1.8248 1.8598 -0.0004 -0.02%
2026-09-14 000174 汇添富高息债债券A 1.8248 1.8598 1.8241 1.8591 0.0007 0.04%
2026-09-11 000174 汇添富高息债债券A 1.8241 1.8591 1.8245 1.8595 -0.0004 -0.02%
2026-09-10 000174 汇添富高息债债券A 1.8245 1.8595 1.8255 1.8605 -0.0010 -0.05%
2026-09-09 000174 汇添富高息债债券A 1.8255 1.8605 1.8264 1.8614 -0.0009 -0.05%
2026-09-08 000174 汇添富高息债债券A 1.8264 1.8614 1.8263 1.8613 0.0001 0.01%
2026-09-07 000174 汇添富高息债债券A 1.8263 1.8613 1.8257 1.8607 0.0006 0.03%
2026-09-04 000174 汇添富高息债债券A 1.8257 1.8607 1.8259 1.8609 -0.0002 -0.01%
2026-09-03 000174 汇添富高息债债券A 1.8259 1.8609 1.8261 1.8611 -0.0002 -0.01%
2026-09-02 000174 汇添富高息债债券A 1.8261 1.8611 1.8272 1.8622 -0.0011 -0.06%
2026-09-01 000174 汇添富高息债债券A 1.8272 1.8622 1.8271 1.8621 0.0001 0.01%
2026-08-31 000174 汇添富高息债债券A 1.8271 1.8621 1.8277 1.8627 -0.0006 -0.03%
2026-08-28 000174 汇添富高息债债券A 1.8277 1.8627 1.8281 1.8631 -0.0004 -0.02%
2026-08-27 000174 汇添富高息债债券A 1.8281 1.8631 1.8274 1.8624 0.0007 0.04%
2026-08-26 000174 汇添富高息债债券A 1.8274 1.8624 1.8272 1.8622 0.0002 0.01%
2026-08-25 000174 汇添富高息债债券A 1.8272 1.8622 1.8266 1.8616 0.0006 0.03%
2026-08-24 000174 汇添富高息债债券A 1.8266 1.8616 1.8263 1.8613 0.0003 0.02%
2026-08-21 000174 汇添富高息债债券A 1.8263 1.8613 1.8268 1.8618 -0.0005 -0.03%
2026-08-20 000174 汇添富高息债债券A 1.8268 1.8618 1.8266 1.8616 0.0002 0.01%
2026-08-19 000174 汇添富高息债债券A 1.8266 1.8616 1.8284 1.8634 -0.0018 -0.10%
2026-08-18 000174 汇添富高息债债券A 1.8284 1.8634 1.8292 1.8642 -0.0008 -0.04%
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2026-08-14 000174 汇添富高息债债券A 1.8278 1.8628 1.8277 1.8627 0.0001 0.01%
2026-08-13 000174 汇添富高息债债券A 1.8277 1.8627 1.8282 1.8632 -0.0005 -0.03%
2026-08-12 000174 汇添富高息债债券A 1.8282 1.8632 1.8289 1.8639 -0.0007 -0.04%
2026-08-11 000174 汇添富高息债债券A 1.8289 1.8639 1.8297 1.8647 -0.0008 -0.04%
2026-08-10 000174 汇添富高息债债券A 1.8297 1.8647 1.8297 1.8647 0.0000 0.00%
2026-08-07 000174 汇添富高息债债券A 1.8297 1.8647 1.8296 1.8646 0.0001 0.01%
2026-08-06 000174 汇添富高息债债券A 1.8296 1.8646 1.8292 1.8642 0.0004 0.02%
2026-08-05 000174 汇添富高息债债券A 1.8292 1.8642 1.8291 1.8641 0.0001 0.01%
2026-08-04 000174 汇添富高息债债券A 1.8291 1.8641 1.8291 1.8641 0.0000 0.00%
2026-08-03 000174 汇添富高息债债券A 1.8291 1.8641 1.8288 1.8638 0.0003 0.02%
2026-07-31 000174 汇添富高息债债券A 1.8288 1.8638 1.8281 1.8631 0.0007 0.04%
2026-07-30 000174 汇添富高息债债券A 1.8281 1.8631 1.8277 1.8627 0.0004 0.02%
2026-07-29 000174 汇添富高息债债券A 1.8277 1.8627 1.8263 1.8613 0.0014 0.08%
2026-07-28 000174 汇添富高息债债券A 1.8263 1.8613 1.8275 1.8625 -0.0012 -0.07%
2026-07-27 000174 汇添富高息债债券A 1.8275 1.8625 1.8259 1.8609 0.0016 0.09%
2026-07-24 000174 汇添富高息债债券A 1.8259 1.8609 1.8273 1.8623 -0.0014 -0.08%
2026-07-23 000174 汇添富高息债债券A 1.8273 1.8623 1.8267 1.8617 0.0006 0.03%
2026-07-22 000174 汇添富高息债债券A 1.8267 1.8617 1.8259 1.8609 0.0008 0.04%
2026-07-21 000174 汇添富高息债债券A 1.8259 1.8609 1.8255 1.8605 0.0004 0.02%
2026-07-20 000174 汇添富高息债债券A 1.8255 1.8605 1.8247 1.8597 0.0008 0.04%
2026-07-17 000174 汇添富高息债债券A 1.8247 1.8597 1.8247 1.8597 0.0000 0.00%
2026-07-16 000174 汇添富高息债债券A 1.8247 1.8597 1.8249 1.8599 -0.0002 -0.01%
2026-07-15 000174 汇添富高息债债券A 1.8249 1.8599 1.8247 1.8597 0.0002 0.01%
2026-07-14 000174 汇添富高息债债券A 1.8247 1.8597 1.8243 1.8593 0.0004 0.02%
2026-07-13 000174 汇添富高息债债券A 1.8243 1.8593 1.8251 1.8601 -0.0008 -0.04%
2026-07-10 000174 汇添富高息债债券A 1.8251 1.8601 1.8262 1.8612 -0.0011 -0.06%
2026-07-09 000174 汇添富高息债债券A 1.8262 1.8612 1.8256 1.8606 0.0006 0.03%
2026-07-08 000174 汇添富高息债债券A 1.8256 1.8606 1.8261 1.8611 -0.0005 -0.03%
2026-07-07 000174 汇添富高息债债券A 1.8261 1.8611 1.8281 1.8631 -0.0020 -0.11%
2026-07-06 000174 汇添富高息债债券A 1.8281 1.8631 1.8274 1.8624 0.0007 0.04%
2026-07-03 000174 汇添富高息债债券A 1.8274 1.8624 1.8269 1.8619 0.0005 0.03%
2026-07-02 000174 汇添富高息债债券A 1.8269 1.8619 1.8291 1.8641 -0.0022 -0.12%
2026-07-01 000174 汇添富高息债债券A 1.8291 1.8641 1.8328 1.8678 -0.0037 -0.20%
2026-06-30 000174 汇添富高息债债券A 1.8328 1.8678 1.8302 1.8652 0.0026 0.14%
2026-06-29 000174 汇添富高息债债券A 1.8302 1.8652 1.8300 1.8650 0.0002 0.01%
2026-06-26 000174 汇添富高息债债券A 1.8300 1.8650 1.8305 1.8655 -0.0005 -0.03%
2026-06-25 000174 汇添富高息债债券A 1.8305 1.8655 1.8304 1.8654 0.0001 0.01%
2026-06-24 000174 汇添富高息债债券A 1.8304 1.8654 1.8292 1.8642 0.0012 0.07%
2026-06-23 000174 汇添富高息债债券A 1.8292 1.8642 1.8302 1.8652 -0.0010 -0.05%
2026-06-22 000174 汇添富高息债债券A 1.8302 1.8652 1.8312 1.8662 -0.0010 -0.05%
2026-06-18 000174 汇添富高息债债券A 1.8312 1.8662 1.8324 1.8674 -0.0012 -0.07%
2026-06-17 000174 汇添富高息债债券A 1.8324 1.8674 1.8319 1.8669 0.0005 0.03%
2026-06-16 000174 汇添富高息债债券A 1.8319 1.8669 1.8277 1.8627 0.0042 0.23%
2026-06-15 000174 汇添富高息债债券A 1.8277 1.8627 1.8245 1.8595 0.0032 0.18%
2026-06-12 000174 汇添富高息债债券A 1.8245 1.8595 1.8246 1.8596 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 000174 汇添富高息债债券A 1.8246 1.8596 1.8252 1.8602 -0.0006 -0.03%
2026-06-10 000174 汇添富高息债债券A 1.8252 1.8602 1.8268 1.8618 -0.0016 -0.09%
2026-06-09 000174 汇添富高息债债券A 1.8268 1.8618 1.8264 1.8614 0.0004 0.02%
2026-06-08 000174 汇添富高息债债券A 1.8264 1.8614 1.8275 1.8625 -0.0011 -0.06%
2026-06-05 000174 汇添富高息债债券A 1.8275 1.8625 1.8286 1.8636 -0.0011 -0.06%
2026-06-04 000174 汇添富高息债债券A 1.8286 1.8636 1.8287 1.8637 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 000174 汇添富高息债债券A 1.8287 1.8637 1.8301 1.8651 -0.0014 -0.08%
2026-06-02 000174 汇添富高息债债券A 1.8301 1.8651 1.8299 1.8649 0.0002 0.01%
2026-06-01 000174 汇添富高息债债券A 1.8299 1.8649 1.8300 1.8650 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 000174 汇添富高息债债券A 1.8300 1.8650 1.8322 1.8672 -0.0022 -0.12%
2026-05-28 000174 汇添富高息债债券A 1.8322 1.8672 1.8302 1.8652 0.0020 0.11%
2026-05-27 000174 汇添富高息债债券A 1.8302 1.8652 1.8305 1.8655 -0.0003 -0.02%
2026-05-26 000174 汇添富高息债债券A 1.8305 1.8655 1.8312 1.8662 -0.0007 -0.04%
2026-05-25 000174 汇添富高息债债券A 1.8312 1.8662 1.8276 1.8626 0.0036 0.20%
2026-05-22 000174 汇添富高息债债券A 1.8276 1.8626 1.8265 1.8615 0.0011 0.06%
2026-05-21 000174 汇添富高息债债券A 1.8265 1.8615 1.8287 1.8637 -0.0022 -0.12%
2026-05-20 000174 汇添富高息债债券A 1.8287 1.8637 1.8282 1.8632 0.0005 0.03%
2026-05-19 000174 汇添富高息债债券A 1.8282 1.8632 1.8251 1.8601 0.0031 0.17%
2026-05-18 000174 汇添富高息债债券A 1.8251 1.8601 1.8248 1.8598 0.0003 0.02%
2026-05-15 000174 汇添富高息债债券A 1.8248 1.8598 1.8264 1.8614 -0.0016 -0.09%
2026-05-14 000174 汇添富高息债债券A 1.8264 1.8614 1.8298 1.8648 -0.0034 -0.19%
2026-05-13 000174 汇添富高息债债券A 1.8298 1.8648 1.8267 1.8617 0.0031 0.17%
2026-05-12 000174 汇添富高息债债券A 1.8267 1.8617 1.8331 1.8681 -0.0064 -0.35%
2026-05-11 000174 汇添富高息债债券A 1.8331 1.8681 1.8312 1.8662 0.0019 0.10%
2026-05-08 000174 汇添富高息债债券A 1.8312 1.8662 1.8302 1.8652 0.0010 0.05%
2026-04-30 000174 汇添富高息债债券A 1.8238 1.8588 1.8234 1.8584 0.0004 0.02%
2026-04-29 000174 汇添富高息债债券A 1.8234 1.8584 1.8216 1.8566 0.0018 0.10%
2026-04-28 000174 汇添富高息债债券A 1.8216 1.8566 1.8236 1.8586 -0.0020 -0.11%
2026-04-27 000174 汇添富高息债债券A 1.8236 1.8586 1.8229 1.8579 0.0007 0.04%
2026-04-24 000174 汇添富高息债债券A 1.8229 1.8579 1.8243 1.8593 -0.0014 -0.08%
2026-04-23 000174 汇添富高息债债券A 1.8243 1.8593 1.8269 1.8619 -0.0026 -0.14%
2026-04-22 000174 汇添富高息债债券A 1.8269 1.8619 1.8236 1.8586 0.0033 0.18%
2026-04-21 000174 汇添富高息债债券A 1.8236 1.8586 1.8253 1.8603 -0.0017 -0.09%
2026-04-20 000174 汇添富高息债债券A 1.8253 1.8603 1.8242 1.8592 0.0011 0.06%
2026-04-17 000174 汇添富高息债债券A 1.8242 1.8592 1.8217 1.8567 0.0025 0.14%
2026-04-16 000174 汇添富高息债债券A 1.8217 1.8567 1.8160 1.8510 0.0057 0.31%
2026-04-15 000174 汇添富高息债债券A 1.8160 1.8510 1.8150 1.8500 0.0010 0.06%
2026-04-14 000174 汇添富高息债债券A 1.8150 1.8500 1.8131 1.8481 0.0019 0.10%
2026-04-13 000174 汇添富高息债债券A 1.8131 1.8481 1.8137 1.8487 -0.0006 -0.03%
2026-04-10 000174 汇添富高息债债券A 1.8137 1.8487 1.8147 1.8497 -0.0010 -0.06%
2026-04-09 000174 汇添富高息债债券A 1.8147 1.8497 1.8152 1.8502 -0.0005 -0.03%
2026-04-08 000174 汇添富高息债债券A 1.8152 1.8502 1.8128 1.8478 0.0024 0.13%
2026-04-07 000174 汇添富高息债债券A 1.8128 1.8478 1.8118 1.8468 0.0010 0.06%
2026-04-03 000174 汇添富高息债债券A 1.8118 1.8468 1.8117 1.8467 0.0001 0.01%
2026-04-02 000174 汇添富高息债债券A 1.8117 1.8467 1.8124 1.8474 -0.0007 -0.04%
2026-04-01 000174 汇添富高息债债券A 1.8124 1.8474 1.8106 1.8456 0.0018 0.10%
2026-03-31 000174 汇添富高息债债券A 1.8106 1.8456 1.8129 1.8479 -0.0023 -0.13%
2026-03-30 000174 汇添富高息债债券A 1.8129 1.8479 1.8143 1.8493 -0.0014 -0.08%
2026-03-27 000174 汇添富高息债债券A 1.8143 1.8493 1.8135 1.8485 0.0008 0.04%
2026-03-26 000174 汇添富高息债债券A 1.8135 1.8485 1.8158 1.8508 -0.0023 -0.13%
2026-03-25 000174 汇添富高息债债券A 1.8158 1.8508 1.8140 1.8490 0.0018 0.10%
2026-03-24 000174 汇添富高息债债券A 1.8140 1.8490 1.8113 1.8463 0.0027 0.15%
2026-03-23 000174 汇添富高息债债券A 1.8113 1.8463 1.8120 1.8470 -0.0007 -0.04%
2026-03-20 000174 汇添富高息债债券A 1.8120 1.8470 1.8128 1.8478 -0.0008 -0.04%
2026-03-19 000174 汇添富高息债债券A 1.8128 1.8478 1.8152 1.8502 -0.0024 -0.13%
2026-03-18 000174 汇添富高息债债券A 1.8152 1.8502 1.8139 1.8489 0.0013 0.07%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2613 4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2777 4.32%
汇添富港股通专注成长 0.5888 3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5387 3.65%
科创芯50 2.3681 3.58%
科基100 1.8629 3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8675 3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.8406 3.54%
芯片基金 1.3997 3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A 1.7765 3.50%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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