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华安证券睿赢一年持有债券A - 基金主页(代码:970036)

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今天最新净值 1.1990 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1990
成立日期：2021-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6509亿
最近资产：4.25亿
基金公司：华安证券
基金经理：刘杰张欣

华安证券睿赢一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	75.0000	1.10%	-1.66%
003816	中国广核	108.0000	1.02%	4.05%
600900	长江电力	12.8700	1.01%	1.35%
601988	中国银行	52.2400	0.76%	1.48%
601398	工商银行	35.0000	0.69%	0.97%
601006	大秦铁路	30.0000	0.51%	0.57%
002926	华西证券	20.0000	0.46%	1.22%
601658	邮储银行	29.9100	0.42%	2.87%
601901	方正证券	20.0000	0.41%	1.31%
600938	中国海油	5.5000	0.37%	-0.36%

华安证券睿赢一年持有债券A(970036)基金档案

基金代码	970036	基金简称	华安证券睿赢一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-11-24~2021-11-24	成立日期	2021-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘杰张欣	基金托管人		基金公司	华安证券
最近资产	4.25亿	最近份额	3.6509亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%