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华安证券合赢三个月定开 - 基金主页(代码:970034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0034 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1030亿
最近资产：2.12亿
基金公司：华安证券
基金经理：张欣张钰

华安证券合赢三个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0070元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	分红	每份派现金0.0180元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0100元

华安证券合赢三个月定开(970034)基金档案

基金代码	970034	基金简称	华安证券合赢三个月定开	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-07	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张欣张钰	基金托管人		基金公司	华安证券
最近资产	2.12亿	最近份额	2.1030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%