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华安证券合赢三个月定开(970034)基金分红送配

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今天最新净值 1.0034 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1030亿
最近资产：2.12亿
基金公司：华安证券
基金经理：张欣张钰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	每份派现金0.0050元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	每份派现金0.0070元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	每份派现金0.0180元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	每份派现金0.0100元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	每份派现金0.0500元

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