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安信资管瑞元添利C - 基金主页(代码:970031)

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今天最新净值 1.1573 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2021-05-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.1002亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：安信资管
基金经理：杨坚丽冯思源

安信资管瑞元添利C(970031)基金档案

基金代码	970031	基金简称	安信资管瑞元添利C	基金全称
发行日期	2021-04-29~2021-04-29	成立日期	2021-05-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨坚丽冯思源	基金托管人		基金公司	安信资管
最近资产	1.32亿元	最近份额	3.1002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信资管旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%