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汇添富上证综合ETF(上证综合) - 基金主页(代码:510980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3896 0.0111 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4163 0.0044 0.3110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3896
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.6970亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-1.16%	-0.43%	-2.85%	4.32%	50.13%	-	42.60%
同类排名	2061/4773	1744/5465	822/5421	1501/5231	1878/4394	1492/2954		-

汇添富上证综合ETF(510980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3831	-0.47%
2026-09-16	1.3896	0.80%
2026-09-15	1.3785	-0.61%
2026-09-14	1.3869	0.22%
2026-09-11	1.3839	-1.14%
2026-09-10	1.3997	-0.44%

汇添富上证综合ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	3.80%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	3.06%	1.48%
601857	中国石油	0.0000	2.35%	-2.84%
600519	贵州茅台	0.0000	2.32%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	2.23%	2.61%
688256	寒武纪	0.0000	1.92%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.32%	3.01%
600036	招商银行	0.0000	1.21%	1.47%
601628	中国人寿	0.0000	1.21%	-0.33%
601088	中国神华	0.0000	1.09%	-2.06%

汇添富上证综合ETF(510980)基金档案

基金代码	510980	基金简称	汇添富上证综合ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙浩	基金托管人		基金公司
最近资产	3.94亿元	最近份额	5.6970亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%