汇添富上证综合ETF(上证综合)基金净值查询(510980)

今天最新净值 1.3785 -0.0084 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4163 0.0044 0.3110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3785
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.6970亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一月汇添富上证综合ETF|上证综合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富上证综合ETF(510980)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	510980	汇添富上证综合ETF	1.3896	1.3896	1.3785	1.3785	0.0111	0.80%
2026-09-15	510980	汇添富上证综合ETF	1.3785	1.3785	1.3869	1.3869	-0.0084	-0.61%
2026-09-14	510980	汇添富上证综合ETF	1.3869	1.3869	1.3839	1.3839	0.0030	0.22%
2026-09-11	510980	汇添富上证综合ETF	1.3839	1.3839	1.3997	1.3997	-0.0158	-1.14%
2026-09-10	510980	汇添富上证综合ETF	1.3997	1.3997	1.4059	1.4059	-0.0062	-0.44%
2026-09-09	510980	汇添富上证综合ETF	1.4059	1.4059	1.4033	1.4033	0.0026	0.19%
2026-09-08	510980	汇添富上证综合ETF	1.4033	1.4033	1.4012	1.4012	0.0021	0.15%
2026-09-07	510980	汇添富上证综合ETF	1.4012	1.4012	1.4005	1.4005	0.0007	0.05%
2026-09-04	510980	汇添富上证综合ETF	1.4005	1.4005	1.4047	1.4047	-0.0042	-0.30%
2026-09-03	510980	汇添富上证综合ETF	1.4047	1.4047	1.4046	1.4046	0.0001	0.01%

2026-09-02	510980	汇添富上证综合ETF	1.4046	1.4046	1.4182	1.4182	-0.0136	-0.96%
2026-09-01	510980	汇添富上证综合ETF	1.4182	1.4182	1.4198	1.4198	-0.0016	-0.11%
2026-08-31	510980	汇添富上证综合ETF	1.4198	1.4198	1.4066	1.4066	0.0132	0.93%
2026-08-28	510980	汇添富上证综合ETF	1.4066	1.4066	1.4078	1.4078	-0.0012	-0.09%
2026-08-27	510980	汇添富上证综合ETF	1.4078	1.4078	1.3933	1.3933	0.0145	1.03%
2026-08-26	510980	汇添富上证综合ETF	1.3933	1.3933	1.3861	1.3861	0.0072	0.52%
2026-08-25	510980	汇添富上证综合ETF	1.3861	1.3861	1.3827	1.3827	0.0034	0.25%
2026-08-24	510980	汇添富上证综合ETF	1.3827	1.3827	1.3915	1.3915	-0.0088	-0.63%
2026-08-21	510980	汇添富上证综合ETF	1.3915	1.3915	1.3912	1.3912	0.0003	0.02%
2026-08-20	510980	汇添富上证综合ETF	1.3912	1.3912	1.3845	1.3845	0.0067	0.48%
2026-08-19	510980	汇添富上证综合ETF	1.3845	1.3845	1.4157	1.4157	-0.0312	-2.25%
2026-08-18	510980	汇添富上证综合ETF	1.4157	1.4157	1.4151	1.4151	0.0006	0.04%
2026-08-17	510980	汇添富上证综合ETF	1.4151	1.4151	1.3956	1.3956	0.0195	1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%