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东吴鼎利分级债券A(鼎利优先) - 基金主页(代码:165808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0140 -1.38%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1220
成立日期：2013-04-25
基金类型：固定收益
成立份额：11.207亿份
最近份额：5.3700亿
最近资产：5.72亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：

东吴鼎利分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-04-22		份额折算	每份份额折算1.01446份
	2015-10-23		份额折算	每份份额折算1.02064份
	2015-04-24		份额折算	每份份额折算1.02244份
	2014-10-24		份额折算	每份份额折算1.02306份
	2014-04-24		份额折算	每份份额折算1.02099份

东吴鼎利分级债券A(165808)基金档案

基金代码	165808	基金简称	东吴鼎利分级债券A	基金全称	东吴鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-04-01	成立日期	2013-04-25	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	东吴基金
最近资产	5.72亿元	最近份额	5.3700亿	成立份额	11.207亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%