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东吴鼎利分级债券A(鼎利优先)(165808)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0140 -1.38%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1220
成立日期：2013-04-25
基金类型：固定收益
成立份额：11.207亿份
最近份额：5.3700亿
最近资产：5.72亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-04-22	份额折算	每份份额折算1.01446份
2015-10-23	份额折算	每份份额折算1.02064份
2015-04-24	份额折算	每份份额折算1.02244份
2014-10-24	份额折算	每份份额折算1.02306份
2014-04-24	份额折算	每份份额折算1.02099份
2013-10-24	份额折算	每份份额折算1.02081份

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%