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诺德双翼分级债券A(双翼A) - 基金主页(代码:165706)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2012-02-16
基金类型：
成立份额：4.037亿份
最近份额：2.1478亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：

诺德双翼分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-08-15		份额折算	每份份额折算1.01945份
	2014-02-14		份额折算	每份份额折算1.01955份
	2013-08-15		份额折算	每份份额折算1.02009份
	2013-02-08		份额折算	每份份额折算1.01891份
	2012-08-15		份额折算	每份份额折算1.02263份

诺德双翼分级债券A(165706)基金档案

基金代码	165706	基金简称	诺德双翼分级债券A	基金全称	诺德双翼分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-01-20	成立日期	2012-02-16	基金类型
基金经理		基金托管人	华夏银行	基金公司	诺德基金
最近资产		最近份额	2.1478亿	成立份额	4.037亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新盛A	1.4509	3.88%
诺德天富	1.0549	3.63%
诺德价值发现	0.9553	2.43%
诺德新生活A	3.4293	2.38%
诺德新生活C	3.4181	2.38%
诺德周期	6.5280	2.37%
诺德策略精选	1.0592	2.18%
诺德研发创新100	1.7746	2.01%
诺德价值	3.2311	1.85%
诺德量化蓝筹A	1.1803	1.66%