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嘉实安心货币B - 基金主页(代码:070029)

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今天最新净值 0.6660 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3900
成立日期：2011-12-28
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：17.719亿份
最近份额：81.9069亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥李垚

嘉实安心货币B(070029)基金档案

基金代码	070029	基金简称	嘉实安心货币B	基金全称	嘉实安心货币市场基金
发行日期	2011-12-19	成立日期	2011-12-28	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	张文玥李垚	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.60亿元	最近份额	81.9069亿	成立份额	17.719亿份
管理费率	0.33%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8633	0.00%
银华日利	100.7979	0.00%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%