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嘉实安心货币B(070029)基金分红送配

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今天最新净值 0.6660 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3900
成立日期：2011-12-28
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：17.719亿份
最近份额：81.9069亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥李垚

嘉实安心货币B(070029)暂未进行分红送配

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%