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融通消费臻选混合发起式C - 基金主页(代码:026904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8670 0.0030 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8670
成立日期：2026-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：苏林洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.32%	0.74%	1.01%	-	-	-	-
同类排名		3598/5419	567/5423	1000/5376				-

融通消费臻选混合发起式C(026904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8707	0.43%
2026-09-16	0.8670	0.35%
2026-09-15	0.8640	-0.86%
2026-09-14	0.8715	0.44%
2026-09-11	0.8677	-1.35%
2026-09-10	0.8796	-0.90%

融通消费臻选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603345	安井食品	0.0000	6.84%	1.49%
603288	海天味业	0.0000	5.63%	0.99%
688087	英科再生	0.0000	4.92%	4.29%
002831	裕同科技	0.0000	4.55%	0.62%
002832	比音勒芬	0.0000	4.54%	2.27%
300866	安克创新	0.0000	4.35%	-0.48%
600872	中炬高新	0.0000	4.31%	1.35%
09858	优然牧业	0.0000	4.17%	1.80%
605098	行动教育	0.0000	4.04%	5.07%

融通消费臻选混合发起式C(026904)基金档案

基金代码	026904	基金简称	融通消费臻选混合发起式C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-27	成立日期	2026-03-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏林洁	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%