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中信建投双颐3个月持有期债券A - 基金主页(代码:026310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0121 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0121
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.08%	0.02%	0.21%	-	-	-	-
同类排名		183/1760	234/1766	366/1709				-

中信建投双颐3个月持有期债券A(026310)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0117	-0.04%
2026-09-16	1.0121	0.05%
2026-09-15	1.0116	-0.02%
2026-09-14	1.0118	-0.01%
2026-09-11	1.0119	-0.06%
2026-09-10	1.0125	-0.02%

中信建投双颐3个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688700	东威科技	0.0000	0.32%	10.93%
600584	长电科技	0.0000	0.12%	0.95%
601179	中国西电	0.0000	0.11%	1.87%
300285	国瓷材料	0.0000	0.10%	1.62%
600259	中稀有色	0.0000	0.10%	-2.16%
300811	铂科新材	0.0000	0.07%	2.90%

中信建投双颐3个月持有期债券A(026310)基金档案

基金代码	026310	基金简称	中信建投双颐3个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2026-02-09~2026-03-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	许健	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%