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国泰海通鑫选三个月持有期债券C - 基金主页(代码:025624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0204 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0181 0.0027 0.2626% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0204
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	-0.11%	-0.31%	0.55%	2.53%	11.89%	11.79%	1.82%
同类排名	410/1517	735/1763	468/1765	231/1723	541/1389	499/1149	477/961	-

国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0200	-0.04%
2026-09-16	1.0204	0.05%
2026-09-15	1.0199	0.01%
2026-09-14	1.0198	0.01%
2026-09-11	1.0197	-0.14%
2026-09-10	1.0211	-0.04%

国泰海通鑫选三个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000960	锡业股份	0.0000	0.42%	3.37%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.31%	-3.87%
688008	澜起科技	0.0000	0.30%	0.56%
02899	紫金矿业	0.0000	0.28%	6.83%
300763	锦浪科技	0.0000	0.23%	-1.57%
601288	农业银行	0.0000	0.22%	0.46%
601899	紫金矿业	0.0000	0.20%	5.30%
688711	宏微科技	0.0000	0.20%	5.06%
300567	精测电子	0.0000	0.19%	4.26%
688002	睿创微纳	0.0000	0.19%	2.31%

国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624)基金档案

基金代码	025624	基金简称	国泰海通鑫选三个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李佳闻李煜钱韬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%