国泰海通鑫选三个月持有期债券C基金净值查询(025624)
今天最新净值
1.0199
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0181
0.0027 0.2626%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0199
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳闻 李煜 钱韬
近一月,国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0012 |
0.12% |
