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富国稳健添辰债券E - 基金主页(代码:024970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1737 0.0050 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1497 0.0018 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1737
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.05亿元
基金公司：
基金经理：武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	-0.25%	-0.66%	-0.97%	4.28%	-	-	4.47%
同类排名	356/1517	913/1760	1233/1766	1013/1724	284/1389			-

富国稳健添辰债券E(024970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1737	0.00%
2026-09-16	1.1737	0.43%
2026-09-15	1.1687	-0.04%
2026-09-14	1.1692	-0.15%
2026-09-11	1.1710	-0.32%
2026-09-10	1.1748	-0.15%

富国稳健添辰债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	1.12%	1.45%
688002	睿创微纳	0.0000	0.94%	2.31%
002384	东山精密	0.0000	0.69%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	0.60%	0.99%
688627	精智达	0.0000	0.52%	4.39%
00981	中芯国际	0.0000	0.51%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	0.49%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	0.43%	5.30%
002916	深南电路	0.0000	0.42%	0.66%
300308	中际旭创	0.0000	0.41%	0.60%

富国稳健添辰债券E(024970)基金档案

基金代码	024970	基金简称	富国稳健添辰债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	武磊	基金托管人		基金公司
最近资产	17.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%