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汇安质选增利债券C - 基金主页(代码:024223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0063 0.0039 0.3882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.84亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：金鸿峰王作舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	-0.22%	-0.24%	1.05%	1.64%	-	-	0.25%
同类排名	559/1517	584/1755	623/1761	135/1706	795/1386			-

汇安质选增利债券C(024223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0162	-0.01%
2026-09-14	1.0163	0.01%
2026-09-11	1.0162	-0.13%
2026-09-10	1.0175	-0.10%
2026-09-09	1.0185	0.02%
2026-09-08	1.0183	-0.02%

汇安质选增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603929	XD亚翔集	0.0000	0.32%	10.00%
688025	杰普特	0.0000	0.28%	3.70%
300502	新易盛	0.0000	0.25%	1.64%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.25%	2.30%
688111	金山办公	0.0000	0.25%	1.04%
300033	同花顺	0.0000	0.21%	-0.36%
603444	吉比特	0.0000	0.21%	2.56%
002415	海康威视	0.0000	0.20%	0.90%
603486	科沃斯	0.0000	0.20%	1.92%
601336	新华保险	0.0000	0.18%	-0.27%

汇安质选增利债券C(024223)基金档案

基金代码	024223	基金简称	汇安质选增利债券C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	金鸿峰王作舟	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%