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汇安中证红利低波动100指数A - 基金主页(代码:024220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0081 0.0050 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0395 0.0010 0.0941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0081
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：柳预才

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.18%	1.20%	1.51%	0.82%	-	-	4.06%
同类排名	2198/4773	354/5458	584/5421	643/5205	2632/4361			-

汇安中证红利低波动100指数A(024220)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0023	-0.58%
2026-09-14	1.0081	0.50%
2026-09-11	1.0031	-0.64%
2026-09-10	1.0096	0.04%
2026-09-09	1.0092	-0.19%
2026-09-08	1.0111	0.48%

汇安中证红利低波动100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000937	冀中能源	0.0000	2.76%	1.21%
600177	雅戈尔	0.0000	2.21%	1.57%
601006	大秦铁路	0.0000	2.17%	0.57%
000651	格力电器	0.0000	2.11%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.94%	1.40%
600008	首创环保	0.0000	1.93%	1.61%
000538	云南白药	0.0000	1.85%	1.00%
002032	苏泊尔	0.0000	1.85%	2.37%
600750	华润江中	0.0000	1.70%	-0.58%
601668	中国建筑	0.0000	1.64%	0.83%

汇安中证红利低波动100指数A(024220)基金档案

基金代码	024220	基金简称	汇安中证红利低波动100指数A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-03	成立日期	2025-09-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳预才	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%