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泰信双息双利债券A - 基金主页(代码:024181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1011 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0882 0.0006 0.0515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：2025-06-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3342亿
最近资产：1.47亿
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格张海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-0.36%	-0.82%	-2.06%	1.50%	-	-	3.76%
同类排名	805/1517	770/1757	1161/1763	1284/1706	809/1386			-

泰信双息双利债券A(024181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1034	0.21%
2026-09-15	1.1011	-0.10%
2026-09-14	1.1022	-0.08%
2026-09-11	1.1031	-0.16%
2026-09-10	1.1049	-0.08%
2026-09-09	1.1058	0.06%

泰信双息双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0470元

泰信双息双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.7600	0.82%	0.60%
300750	宁德时代	1.7500	0.58%	-1.24%
300502	新易盛	0.9900	0.51%	1.64%
600519	贵州茅台	0.4000	0.40%	-0.05%
603986	兆易创新	0.4800	0.33%	0.13%
688256	寒武纪	0.2400	0.33%	5.89%
600036	招商银行	9.1100	0.27%	1.47%
601899	紫金矿业	12.4300	0.27%	5.30%
000333	美的集团	3.8200	0.25%	1.17%
601318	中国平安	6.1900	0.25%	1.13%

泰信双息双利债券A(024181)基金档案

基金代码	024181	基金简称	泰信双息双利债券A	基金全称
发行日期	2025-06-11~2025-06-11	成立日期	2025-06-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张安格张海涛	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	1.47亿	最近份额	1.3342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%