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泰信双息双利债券A基金盘中实时估值(024181)

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今天最新净值 1.1011 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：2025-06-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3342亿
最近资产：1.47亿
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格张海涛

泰信双息双利债券A基金024181重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.7600	0.82%	0.60%	0.0049%
300750	宁德时代	1.7500	0.58%	-1.24%	-0.0072%
300502	新易盛	0.9900	0.51%	1.64%	0.0084%
600519	贵州茅台	0.4000	0.40%	-0.05%	-0.0002%
603986	兆易创新	0.4800	0.33%	0.13%	0.0004%
688256	寒武纪	0.2400	0.33%	5.89%	0.0194%
600036	招商银行	9.1100	0.27%	1.47%	0.0040%
601899	紫金矿业	12.4300	0.27%	5.30%	0.0143%
000333	美的集团	3.8200	0.25%	1.17%	0.0029%
601318	中国平安	6.1900	0.25%	1.13%	0.0028%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.01%		0.0497%		12.80%

泰信双息双利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.21%	0.16%
2026-09-15	-0.10%	0.16%
2026-09-14	-0.08%	0.16%
2026-09-11	-0.16%	0.16%
2026-09-10	-0.08%	0.16%
2026-09-09	0.06%	0.16%
2026-09-08	-0.06%	0.16%
2026-09-07	0.22%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰信双息双利债券A基金024181实时估值图

泰信双息双利债券A基金024181实时估值图

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泰信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信低碳经济混合发起式A	1.1119	4.2070%
泰信低碳经济混合发起式C	1.0884	4.2070%
泰信中小盘精选混合	4.5201	3.4121%
泰信鑫选灵活配置混合A	1.3933	3.2838%
泰信国策驱动灵活配置混合	1.8153	3.0248%
泰信优势领航混合C	0.9589	1.5824%
泰信优势领航混合D	0.9580	1.5824%
泰信互联网+混合	1.3276	0.8826%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%