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泰康招享混合D - 基金主页(代码:024164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1153 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1153
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：经惠云周妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-0.56%	-0.74%	-1.08%	2.95%	-	-	2.32%
同类排名	399/1273	752/1339	814/1340	867/1314	468/1237			-

泰康招享混合D(024164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1177	0.22%
2026-09-15	1.1153	-0.04%
2026-09-14	1.1157	-0.09%
2026-09-11	1.1167	-0.25%
2026-09-10	1.1195	-0.16%
2026-09-09	1.1213	-0.03%

泰康招享混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.45%	8.07%
601211	国泰海通	0.0000	0.42%	0.53%
688981	中芯国际	0.0000	0.42%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%
688147	微导纳米	0.0000	0.36%	1.65%
002371	北方华创	0.0000	0.30%	-0.09%
688037	芯源微	0.0000	0.30%	1.69%
688249	晶合集成	0.0000	0.28%	2.22%
688392	骄成超声	0.0000	0.27%	6.08%
688548	广钢气体	0.0000	0.25%	-3.18%

泰康招享混合D(024164)基金档案

基金代码	024164	基金简称	泰康招享混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	经惠云周妍	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%