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兴全合润混合C - 基金主页(代码:023875)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2300 0.0370 1.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1918 0.0389 1.8079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：8.4807
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：
基金经理：谢治宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.64%	-1.17%	-8.18%	-13.86%	10.30%	-	-	56.34%
同类排名	1685/4982	2399/5419	5063/5423	3863/5376	1709/4741			-

兴全合润混合C(023875)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2215	-0.38%
2026-09-16	2.2300	1.69%
2026-09-15	2.1930	0.00%
2026-09-14	2.1929	0.03%
2026-09-11	2.1923	-1.50%
2026-09-10	2.2257	-1.36%

兴全合润混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	7.92%	0.09%
600160	巨化股份	0.0000	7.40%	2.55%
688249	晶合集成	0.0000	7.30%	2.22%
300308	中际旭创	0.0000	7.12%	0.60%
688981	中芯国际	0.0000	6.18%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	6.10%	3.01%
688099	晶晨股份	0.0000	4.07%	-1.23%
300347	泰格医药	0.0000	3.57%	2.65%
300433	蓝思科技	0.0000	3.33%	0.43%
688120	华海清科	0.0000	3.20%	1.51%

兴全合润混合C(023875)基金档案

基金代码	023875	基金简称	兴全合润混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢治宇	基金托管人		基金公司
最近资产	1.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%