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泓德中证500指数增强C - 基金主页(代码:023822)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3598 0.0232 1.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3998 0.0107 0.7721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3598
成立日期：2025-04-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景孙泽宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.53%	-0.24%	-4.54%	-11.54%	9.16%	-	-	42.24%
同类排名	1433/4530	1280/5165	1736/5119	3348/4951	1078/4194			-

泓德中证500指数增强C(023822)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3568	-0.22%
2026-09-16	1.3598	1.74%
2026-09-15	1.3366	-0.03%
2026-09-14	1.3370	0.01%
2026-09-11	1.3369	-1.71%
2026-09-10	1.3601	-0.69%

泓德中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.93%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.48%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%
002008	大族激光	0.0000	1.26%	3.11%
688347	华虹宏力	0.0000	1.22%	4.17%
300857	协创数据	0.0000	1.19%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	1.07%	0.91%
300223	君正股份	0.0000	1.04%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.01%	0.42%
300757	罗博特科	0.0000	0.97%	1.86%

泓德中证500指数增强C(023822)基金档案

基金代码	023822	基金简称	泓德中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-03-31~2025-04-15	成立日期	2025-04-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏昌景孙泽宇	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德泓业混合	1.3317	0.89%
泓德医药精选混合发起式A	1.0411	0.82%
泓德医药精选混合发起式C	1.0383	0.82%
泓德泓汇混合	3.7299	0.48%
泓德产业升级混合A	1.2448	0.44%
泓德产业升级混合C	1.1997	0.44%
泓德卓远混合A	0.9021	0.29%
泓德卓远混合C	0.8616	0.29%
泓德睿享一年持有期混合A	1.4436	0.19%
泓德睿享一年持有期混合C	1.4081	0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%