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汇安中证A500指数A - 基金主页(代码:023038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2168 -0.0043 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2581 0.0095 0.7597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2168
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：陈思余

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-1.47%	-6.03%	-8.74%	2.17%	-	-	26.44%
同类排名	2473/4773	2614/5467	2803/5421	2783/5238	2114/4400			-

汇安中证A500指数A(023038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2311	1.18%
2026-09-17	1.2168	-0.35%
2026-09-16	1.2211	0.91%
2026-09-15	1.2101	-0.49%
2026-09-14	1.2161	-0.49%
2026-09-11	1.2221	-1.04%

汇安中证A500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.98%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.80%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.33%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.03%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.40%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.39%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.36%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.20%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.14%	5.30%
688498	源杰科技	0.0000	1.08%	3.60%

汇安中证A500指数A(023038)基金档案

基金代码	023038	基金简称	汇安中证A500指数A	基金全称
发行日期	2024-12-24~2025-01-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈思余	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%