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创金合信恒睿90天持有期债券A - 基金主页(代码:022807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0510 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0510
成立日期：2024-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.05%	0.20%	0.51%	3.33%	-	-	3.67%
同类排名	75/1152	69/1157	88/1158	186/1156	14/1129			-

创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0512	0.02%
2026-09-16	1.0510	0.01%
2026-09-15	1.0509	0.01%
2026-09-14	1.0508	0.02%
2026-09-11	1.0506	0.00%
2026-09-10	1.0506	0.01%

创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)基金档案

基金代码	022807	基金简称	创金合信恒睿90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-19	成立日期	2024-12-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%