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鹏扬中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022756)

今天最新净值 1.3346 -0.0077 -0.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3341 0.0126 0.9566% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3346
  • 成立日期:2025-03-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.20亿元
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:马超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.09% -2.53% -4.74% -7.61% 12.54% - - 34.12%
同类排名 1126/4773 2477/5462 2696/5421 2468/5209 838/4366 -
鹏扬中证A500指数增强A(022756)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.3276 -0.52%
2026-09-14 1.3346 -0.57%
2026-09-11 1.3423 -1.03%
2026-09-10 1.3563 -0.56%
2026-09-09 1.3640 0.14%
2026-09-08 1.3621 -0.30%
鹏扬中证A500指数增强A基金动态
鹏扬中证A500指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.51% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 2.89% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.42% 1.64%
601899 紫金矿业 0.0000 1.64% 5.30%
603259 药明康德 0.0000 1.53% 6.71%
600030 中信证券 0.0000 1.48% 0.29%
002384 东山精密 0.0000 1.33% 2.18%
000333 美的集团 0.0000 1.32% 1.17%
688008 澜起科技 0.0000 1.26% 0.56%
600150 中国船舶 0.0000 1.14% 1.45%
鹏扬中证A500指数增强A(022756)基金档案
基金代码 022756 基金简称 鹏扬中证A500指数增强A 基金全称
发行日期 2025-02-05~2025-02-28 成立日期 2025-03-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 马超 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 1.20亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率