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国金中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4049 -0.0070 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4145 0.0159 1.1381% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4049
成立日期：2024-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.79亿元
基金公司：国金基金
基金经理：姚加红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.10%	-1.87%	-5.04%	-5.03%	11.97%	-	-	41.29%
同类排名	965/4773	1777/5458	3199/5421	2591/5205	889/4361			-

国金中证A500指数增强C(022486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4037	-0.09%
2026-09-14	1.4049	-0.50%
2026-09-11	1.4119	-1.18%
2026-09-10	1.4288	-0.63%
2026-09-09	1.4379	0.24%
2026-09-08	1.4345	0.20%

国金中证A500指数增强C基金动态

国金中证A500指数增强C 热门基金二季度重要数据公布！基金公司“新”布局仍在路上

随着二季报持续披露，中证A500指数基金最新运作情况逐渐浮出水面。从截至7月19日披露的74只基金情况来看，中证A500指数基金二季度整体上出现净赎回，59只在二季度录得净赎回，有15只获得净申购针对上述创新的风格因子指数，7月11日晚间，易方达基金、华宝基金、平安基金、国联安基金四家公募上报中证A500红利低波ETF，是中证A500红利低波指数发布后首批申报的相关ETF。
标签：指数二季度赎回申购规模红利样本关联基金：国金中证A500指数增强C 国泰中证A500ETF 永赢中证A500ETF

国金中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	3.00%	5.89%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.80%	3.36%
603259	药明康德	0.0000	2.71%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	2.59%	0.60%
601288	农业银行	0.0000	2.07%	0.46%
301396	宏景科技	0.0000	1.94%	2.09%
600150	中国船舶	0.0000	1.90%	1.45%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.90%	3.06%
002185	华天科技	0.0000	1.89%	1.23%
002600	领益智造	0.0000	1.88%	1.82%

国金中证A500指数增强C(022486)基金档案

基金代码	022486	基金简称	国金中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2024-10-31~2024-11-14	成立日期	2024-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	姚加红	基金托管人		基金公司	国金基金
最近资产	11.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金新兴价值混合C	1.4211	1.81%
国金新兴价值混合A	1.4536	1.80%
国金鑫悦经济新动能A	1.1974	1.78%
国金鑫悦经济新动能C	1.1630	1.78%
国金核心资产一年持有A	1.3850	0.92%
国金核心资产一年持有C	1.3509	0.92%
国金自主创新A	0.8350	0.75%
国金自主创新C	0.8117	0.74%
国金ESG持续增长A	0.9272	0.70%
国金ESG持续增长C	0.9036	0.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%