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泓德智选领航混合A - 基金主页(代码:022224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2104 -0.0051 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2488 0.0078 0.6246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2104
成立日期：2024-10-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：李子昂刘令宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.26%	-1.71%	-5.52%	-8.82%	1.53%	-	-	24.88%
同类排名	2852/4981	3619/5421	2473/5424	2630/5380	2466/4741			-

泓德智选领航混合A(022224)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2230	1.04%
2026-09-17	1.2104	-0.42%
2026-09-16	1.2155	0.91%
2026-09-15	1.2045	-0.69%
2026-09-14	1.2129	-0.66%
2026-09-11	1.2209	-0.85%

泓德智选领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.84%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.19%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.07%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.50%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.43%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.96%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	1.82%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	1.60%	6.71%
688012	中微公司	0.0000	1.43%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	1.41%	1.13%

泓德智选领航混合A(022224)基金档案

基金代码	022224	基金简称	泓德智选领航混合A	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-22	成立日期	2024-10-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子昂刘令宇	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%