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鹏华稳健增利债券E - 基金主页(代码:022221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0622 0.0045 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0338 0.0000 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0622
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3555亿
最近资产：3.58亿元
基金公司：
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.65%	-0.06%	-0.44%	-1.16%	3.77%	-	-	3.74%
同类排名	209/1519	463/1762	972/1768	1077/1726	367/1391			-

鹏华稳健增利债券E(022221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0635	0.12%
2026-09-16	1.0622	0.43%
2026-09-15	1.0577	-0.01%
2026-09-14	1.0578	-0.02%
2026-09-11	1.0580	-0.19%
2026-09-10	1.0600	-0.26%

鹏华稳健增利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.12%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
601872	招商轮船	0.0000	1.03%	6.47%
000776	广发证券	0.0000	0.75%	0.55%
000811	冰轮环境	0.0000	0.67%	10.02%
688629	华丰科技	0.0000	0.49%	0.83%
688627	精智达	0.0000	0.48%	4.39%
688362	甬矽电子	0.0000	0.41%	3.42%
300408	三环集团	0.0000	0.40%	6.10%
688072	拓荆科技	0.0000	0.39%	2.26%

鹏华稳健增利债券E(022221)基金档案

基金代码	022221	基金简称	鹏华稳健增利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司
最近资产	3.58亿元	最近份额	0.3555亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%