| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.75% | -0.12% | -0.02% | -0.02% | 2.21% | 3.99% | - | 4.34% |
| 同类排名 | 590/1519 | 589/1762 | 342/1768 | 553/1726 | 665/1391 | 1058/1151 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2079 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.2083 | 0.08% |
| 2026-09-15 | 1.2073 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2071 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.2074 | -0.14% |
| 2026-09-10 | 1.2091 | -0.05% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.02% | 1.17% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.52% | 2.18% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 0.39% | 1.75% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.31% | 5.30% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 0.24% | 5.54% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.20% | 1.79% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.19% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.19% | 1.64% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 0.19% | 1.95% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 0.16% | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
