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农银金泽60天持有债券C - 基金主页(代码:021240)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0467 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0467
成立日期：2024-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.8917亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	0.02%	0.11%	0.46%	2.11%	3.92%	-	3.44%
同类排名	1673/2488	1543/2520	1594/2515	1783/2504	1634/2453	1506/2168		-

农银金泽60天持有债券C(021240)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0468	0.01%
2026-09-16	1.0467	0.02%
2026-09-15	1.0465	0.02%
2026-09-14	1.0463	0.01%
2026-09-11	1.0462	-0.02%
2026-09-10	1.0464	-0.01%

农银金泽60天持有债券C(021240)基金档案

基金代码	021240	基金简称	农银金泽60天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘莎莎	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	3.8917亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%